T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RES...

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  • 18,650 EUR
  • +0,23
  • +1,25%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DP26 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0207128991 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 18,650 ( n.a. ) Eröffnung 18,65 Hoch / Tief (heute) 18,65 / 18,65 Fondsvolumen 6,91 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 18,650 ( n.a. ) Vortag 18,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,89 / 15,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,61% / -0,75%
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  • T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RES...
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Alle Kurse zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,65 EUR +0,23 +1,25% 08.12. 08:00:00 18,650 / 18,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International Large Caps

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,61% +1,36% -0,75% +17,07% +59,27% +30,06%
relativer Return -0,51% -4,09% -8,41% -20,97% -23,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -1,38% -0,73% -0,65% -0,45% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,64% +7,87% +5,52% +17,79% +17,15% -7,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% +0,02% +0,50% +1,34% +2,61% -1,66%
Excess Return -0,82% +0,40% +8,91% +22,09% +41,70% -32,83%

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,63% 13,65% 19,39% 17,73% 15,96% 19,79%
max. Verlust -0,99% -5,74% -16,04% -25,29% -25,29% -58,20%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +5,61% +5,61% +7,53% +9,72% +9,72% +17,15%
1-Monats-Tief +5,61% -2,43% -7,95% -10,00% -10,00% -17,87%
Höchstkurs 18,65 18,65 18,89 21,23 21,23 21,23
Tiefstkurs 17,66 17,42 15,86 15,61 11,48 6,88
Durchschnittspreis 18,09 18,07 17,78 18,07 16,46 14,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I

Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von europäischen Unternehmen, die von den Researchanalysten von T. Rowe Price ausgewählt werden. Die Titelselektion erfolgt innerhalb der Anlagebeschränkungen auf Aktien-, Branchen- und Sektorebene im Verhältnis zum MSCI Europe Index

Fondsziel zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I

Auflagedatum 09.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ann M. Holcomb, Mitchell Todd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I

Anteil Wertpapiername
4,01% Nestle SA
3,74% Royal Dutch Shell PLC
2,89% Roche Holding AG
2,75% Novartis AG
2,43% TOTAL SA
2,23% British American Tobacco PLC
1,70% HSBC Holdings PLC
1,62% Vodafone Group PLC
1,44% Diageo PLC
1,31% AstraZeneca PLC
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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