T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS...

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  • 11,515 EUR
  • -0,11
  • -0,95%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JA6T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0596127869 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 11,515 ( n.a. ) Eröffnung 11,51 Hoch / Tief (heute) 11,51 / 11,51 Fondsvolumen 15,34 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 11,515 ( n.a. ) Vortag 11,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,79 / 10,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +7,55%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,40 USD +0,01 +0,08% 05.12. 08:00:00 12,400 / 12,400
KAG (EUR) 11,51 EUR -0,11 -0,95% 05.12. 08:00:00 11,515 / 11,515

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +1,43% +6,85% +42,52% +64,26% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,30% +10,74% +17,11% -5,15% +14,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,64% +0,42% +1,24% +0,18% +3,94% n.a.
Excess Return +7,14% +1,38% +3,66% +0,59% +12,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 3,21% 2,70% 2,96% 3,16% n.a.
max. Verlust -3,05% -3,58% -3,58% -6,29% -7,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,98% +0,08% +2,94% +2,94% +4,38% n.a.
1-Monats-Tief -2,98% -2,98% -2,98% -2,98% -3,72% n.a.
Höchstkurs 12,78 12,85 12,85 12,85 12,85 n.a.
Tiefstkurs 12,39 12,39 11,27 11,05 9,52 n.a.
Durchschnittspreis 12,52 12,69 12,16 11,78 11,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N.

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten, welche hohe Risiken aber auch hohe Ertragschancen aufweisen, oder sind vor allem dort geschäftlich tätig. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N.

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N.

Auflagedatum 18.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael J. Conelius, Arif Husain
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N.

Anteil Wertpapiername
2,19% BBVA Bancomer SA/Texas 6,5% 10.03.2021
1,78% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022
1,72% YPF SA 8,5% 23.03.2021
1,52% PCCW Capital No 4 Ltd 5,75% 17.04.2022
1,50% ENN Energy Holdings Ltd 6% 13.05.2021
1,48% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
1,47% Cemex Finance LLC 9,375% 12.10.2022
1,47% FPT Finance Ltd 6,375% 28.09.2020
1,46% China Merchants Finance Co Ltd 5% 04.05.2022
1,45% Longfor Properties Co Ltd 6,75% 29.01.2023
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE-GL.E.MKT.CORP.BD NAMENS-ANTEILE A O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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