T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z

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  • 22,631 EUR
  • +0,06
  • +0,26%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 767369 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133096551 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 22,631 ( n.a. ) Eröffnung 22,63 Hoch / Tief (heute) 22,63 / 22,63 Fondsvolumen 172,50 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 22,631 ( n.a. ) Vortag 22,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,29 / 21,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +3,79%
Benchmark
  • T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,12 USD +0,09 +0,37% 02.12. 08:00:00 24,120 / 24,120
KAG (EUR) 22,63 EUR +0,06 +0,26% 02.12. 08:00:00 22,631 / 22,631

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% -1,65% +3,33% +30,81% +36,60% +87,63%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,24% +8,71% +14,89% -6,52% +5,32% +7,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -0,79% -1,24% -2,44% -2,21% -2,33%
Excess Return +3,61% -3,90% -5,52% -10,91% -9,46% -11,95%

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,76% 6,02% 5,14% 4,47% 4,28% 5,12%
max. Verlust -5,09% -7,29% -7,68% -7,68% -7,68% -14,41%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 51,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -4,66% +0,47% +3,13% +3,13% +3,13% +6,89%
1-Monats-Tief -4,66% -4,66% -4,66% -4,66% -4,66% -5,61%
Höchstkurs 25,32 25,92 26,03 26,03 26,03 26,03
Tiefstkurs 24,03 24,03 23,22 23,10 22,23 15,57
Durchschnittspreis 24,53 25,16 24,75 24,19 23,87 21,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset-Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z

Auflagedatum 09.07.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Husain, Rothery, Tan, Orchard, Huber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z

Anteil Wertpapiername
4,19% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,90% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,48% Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20.12.2034
1,79% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
1,76% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
1,75% Landwirtschaftliche Rentenbank 2,25% 23.07.2021
1,62% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
1,60% Israel Government International Bond 2,875% 16.03.2026
1,50% Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20.09.2044
1,46% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2046
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND Z

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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