Rentenfonds • Renten Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A0DP3A
- ISIN
- LU0207127753
•
23,243 EUR
+0,008 EUR+0,03 %
Geld
23,243 EUR
Brief
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Fondsvolumen
192,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28R1F · ISIN US30216KAE29 | 1,93 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 1,78 % |
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM8 · ISIN XS2199272662 | 1,72 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 1,68 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400 | 1,57 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,44 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19CLE · ISIN XS1558078496 | 1,41 % |
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S Anleihe · WKN A1HJGE · ISIN USY20721BE87 | 1,32 % |
ECUADOR 20/30 144A Anleihe · WKN A281E8 · ISIN XS2214238102 | 1,25 % |
DOMINIK.REP 20/32 144A Anleihe · WKN A282ZQ · ISIN US25714PEF18 | 1,17 % |
| Summe: | 15,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 24,850 USD -0,020 USD · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,243 EUR +0,008 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return