T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKE...

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  • 12,319 EUR
  • +0,08
  • +0,64%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JA8L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0596126465 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 12,319 ( n.a. ) Eröffnung 12,32 Hoch / Tief (heute) 12,32 / 12,32 Fondsvolumen 15,46 Mio. USD (Stand: 09.12.2016)
Geld 12,319 ( n.a. ) Vortag 12,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,32 / 10,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +9,61%
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Kurse

Alle Kurse zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,00 USD +0,01 +0,08% 09.12. 08:00:00 13,000 / 13,000
KAG (EUR) 12,32 EUR +0,08 +0,64% 09.12. 08:00:00 12,319 / 12,319

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% +3,85% +13,14% +49,69% +71,24% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,05% +11,60% +17,95% -4,47% +15,54% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,59% +1,59% +2,39% +1,39% +5,64% n.a.
Excess Return +9,54% +5,09% +7,09% +4,53% +17,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,48% 3,26% 2,66% 2,96% 3,17% n.a.
max. Verlust -2,64% -3,37% -3,45% -5,98% -7,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,81% -0,30% +2,54% +2,54% +4,23% n.a.
1-Monats-Tief -1,81% -1,81% -1,81% -2,05% -3,90% n.a.
Höchstkurs 13,24 13,34 13,35 13,35 13,35 n.a.
Tiefstkurs 12,89 12,89 11,66 11,28 9,56 n.a.
Durchschnittspreis 12,96 13,17 12,63 12,14 11,64 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten, welche hohe Risiken aber auch hohe Ertragschancen aufweisen, oder sind vor allem dort geschäftlich tätig. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I

Auflagedatum 18.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael J. Conelius, Arif Husain
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I

Anteil Wertpapiername
2,19% BBVA Bancomer SA/Texas 6,5% 10.03.2021
1,78% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022
1,72% YPF SA 8,5% 23.03.2021
1,52% PCCW Capital No 4 Ltd 5,75% 17.04.2022
1,50% ENN Energy Holdings Ltd 6% 13.05.2021
1,48% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
1,47% FPT Finance Ltd 6,375% 28.09.2020
1,47% Cemex Finance LLC 9,375% 12.10.2022
1,46% China Merchants Finance Co Ltd 5% 04.05.2022
1,45% Longfor Properties Co Ltd 6,75% 29.01.2023
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE - GLOBAL EMERGING MARKETS CORP. BOND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 11.12.2016
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