T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -...

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  • 22,940 EUR
  • +0,04
  • +0,17%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 914775 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0165850685 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 22,940 ( n.a. ) Eröffnung 22,94 Hoch / Tief (heute) 22,94 / 22,94 Fondsvolumen 1,76 Mrd. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 22,940 ( n.a. ) Vortag 22,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,23 / 20,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +11,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AH EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,94 EUR +0,04 +0,17% 24.03. 08:00:00 22,940 / 22,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% +1,55% +11,09% +7,80% +28,37% +67,81%
relativer Return +1,56% +2,52% +5,10% -17,70% -7,61% -8,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% +0,83% +0,42% -0,54% -0,13% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +12,51% -3,96% +1,01% +7,18% +13,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,99 +0,26 -0,03 +0,26 +0,55 +0,06
Excess Return +8,97% +2,04% -0,36% +3,96% +10,80% +4,92%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 2,28% 3,00% 3,62% 3,34% 4,87%
max. Verlust -1,64% -1,64% -2,44% -12,27% -12,27% -30,66%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,82% +1,23% +2,62% +5,14% +5,14% +6,71%
1-Monats-Tief -0,82% -0,82% -1,64% -3,03% -4,05% -17,73%
Höchstkurs 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23
Tiefstkurs 22,85 22,59 20,58 19,24 17,58 9,68
Durchschnittspreis 23,04 22,94 22,09 21,48 20,72 17,55

Fondsstrategie zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AH EUR ACC H

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Unternehmensschuldtitel mit potenziell hohem Risiko und Ertrag und einem Kreditrating von höchstens BB+ (gemäß Standard & Poor's) oder einem gleichwertigen Rating von mindestens einer anerkannten Ratingagentur bzw. in Papiere, die nach Meinung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AH EUR ACC H

Auflagedatum 02.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul A. Karpers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
0,98% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 9,75% 01.03.2022
0,93% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
0,76% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,75% First Data Corp 7% 01.12.2023
0,73% Scientific Games International Inc 10% 01.12.2022
0,73% Altice Luxembourg SA 7,75% 15.05.2022
0,68% SESI LLC 7,125% 15.12.2021
0,67% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,5% 01.05.2026
0,66% Valeant Pharmaceuticals International 6,375% 15.10.2020
0,64% Altice Luxembourg SA 7,625% 15.02.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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