T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND...

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  • 27,521 EUR
  • +0,04
  • +0,15%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: 767352 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133083492 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 27,521 ( n.a. ) Eröffnung 27,52 Hoch / Tief (heute) 27,52 / 27,52 Fondsvolumen 1,73 Mrd. USD (Stand: 20.01.2017)
Geld 27,521 ( n.a. ) Vortag 27,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,08 / 21,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +19,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,51 USD -0,02 -0,07% 24.01. 08:00:00 29,510 / 29,510
KAG (EUR) 27,52 EUR +0,04 +0,15% 24.01. 08:00:00 27,521 / 27,521

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% +3,50% +20,81% +42,31% +66,48% +132,26%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +18,99% +7,76% +15,47% +3,56% +12,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,20 +0,93 +0,40 +0,66 +1,04 +0,37
Excess Return +19,52% +7,42% +4,77% +10,34% +21,26% +29,86%

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 2,83% 3,73% 3,66% 3,36% 4,79%
max. Verlust -0,10% -2,32% -2,99% -11,64% -11,64% -28,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 66,67% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +1,55% +2,18% +5,41% +5,41% +5,41% +7,52%
1-Monats-Tief +1,55% -1,49% -1,49% -2,65% -3,39% -16,97%
Höchstkurs 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56
Tiefstkurs 29,08 28,23 24,36 24,36 21,27 11,50
Durchschnittspreis 29,38 28,90 27,53 26,96 25,71 21,36

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I

Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Unternehmensschuldtitel mit potenziell hohem Risiko und Ertrag und einem Kreditrating von höchstens BB+ (gemäß Standard & Poor's) oder einem gleichwertigen Rating von mindestens einer anerkannten Ratingagentur bzw. in Papiere, die nach Meinung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I

Auflagedatum 28.07.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul A. Karpers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I

Anteil Wertpapiername
0,98% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,96% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 9,75% 01.03.2022
0,91% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
0,89% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2026
0,73% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,72% First Data Corp 7% 01.12.2023
0,70% Altice Luxembourg SA 7,75% 15.05.2022
0,69% HudBay Minerals Inc 9,5% 01.10.2020
0,67% Goldman Sachs Group Inc/The (var)
0,66% Valeant Pharmaceuticals International 6,375% 15.10.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH YIELD BOND I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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