T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCE...

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  • 11,116 EUR
  • +0,02
  • +0,14%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKKE Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0272423913 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 11,116 ( n.a. ) Eröffnung 11,12 Hoch / Tief (heute) 11,12 / 11,12 Fondsvolumen 394,57 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 11,116 ( n.a. ) Vortag 11,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,17 / 7,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,23% / +18,05%
Benchmark
  • T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCE...
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Kurse

Alle Kurse zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,97 USD +0,14 +1,18% 05.12. 08:00:00 11,970 / 11,970
KAG (EUR) 11,12 EUR +0,02 +0,14% 05.12. 08:00:00 11,116 / 11,116

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,23% +6,88% +12,53% +20,43% +29,86% n.a.
relativer Return +4,59% -0,53% -4,34% -7,45% -6,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,59% -0,18% -0,37% -0,21% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,94% -10,27% +4,14% +12,20% -0,89% -12,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% -0,28% -0,72% -0,19% -0,79% n.a.
Excess Return +12,84% -5,86% -13,67% -3,48% -14,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,40% 18,32% 21,40% 19,10% 18,73% n.a.
max. Verlust -2,83% -6,32% -21,47% -44,62% -44,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +7,84% +7,84% +7,84% +10,18% +10,18% n.a.
1-Monats-Tief +7,84% -5,02% -8,78% -8,78% -15,20% n.a.
Höchstkurs 11,89 11,89 11,89 14,86 14,86 n.a.
Tiefstkurs 10,97 10,97 8,23 8,23 8,23 n.a.
Durchschnittspreis 11,38 11,40 10,64 11,78 11,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die Eigentümer natürlicher Ressourcen und anderer Grundstoffe sind bzw. ihren Abbau erschließen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC

Auflagedatum 15.11.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Driscoll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,52% TOTAL SA
3,11% Exxon Mobil Corp
2,62% Occidental Petroleum Corp
2,50% Cimarex Energy Co
2,39% Royal Dutch Shell PLC
2,18% Baker Hughes Inc
2,16% Pioneer Natural Resources Co
2,07% Vulcan Materials Co
2,05% Concho Resources Inc
1,97% RPM International Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY I USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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