TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Fonds
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  • 159,800 EUR
  • +0,26
  • +0,16%
  • 24.01.2017, 21:45:04
WKN: 989078 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0091716570 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 162,830 ( 200 Stk. ) Eröffnung 160,11 Hoch / Tief (heute) 160,60 / 159,80 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 159,640 ( 200 Stk. ) Vortag 159,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,49 / 141,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +7,61%
Benchmark
  • TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 159,92 EUR -0,10 -0,06% 24.01. 08:49:02 160,200 / 162,180
KAG (EUR) 160,73 EUR -0,44 -0,27% 23.01. 08:00:00 160,730 / 160,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +2,31% +10,25% +13,89% +30,51% +20,44%
relativer Return +1,22% -4,86% -11,96% -22,75% -34,41% -36,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% -1,65% -1,06% -0,71% -0,70% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +3,28% +4,94% +6,03% +7,91% +9,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,08 +0,23 +0,34 +0,31 -0,38
Excess Return +10,20% +1,42% +5,73% +11,11% +12,94% -42,45%

Risiko-Kennzahlen zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 4,93% 6,98% 7,62% 7,11% 8,21%
max. Verlust -0,80% -2,42% -5,49% -13,38% -13,38% -28,12%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,31% +3,06% +3,06% +3,83% +3,96% +7,07%
1-Monats-Tief -0,31% -0,46% -0,91% -5,09% -5,66% -8,49%
Höchstkurs 162,29 162,29 162,29 165,21 165,21 165,21
Tiefstkurs 160,99 154,19 143,10 137,57 120,01 98,45
Durchschnittspreis 161,49 158,91 154,84 152,08 143,66 131,36

Fondsstrategie zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Anlageentscheidungen beruhen auf Szenarien und tragen stets dem Faktor Zeit und einem gewissen Maß an Unsicherheit Rechnung. Die Szenarien können die Form einer allgemeinen Stimmung, eines neuen Trends, einer saisonalen oder regionalen Auswirkung oder spezifischere Formen haben. Dabei handelt es sich um Faktoren, die den Fondsmanager zu potenziellen Anlagemöglichkeiten hinführen. Die Anlageentscheidung hängt schließlich davon ab, in welchem Ausmaß der Fondsmanager von diesen Szenarios überzeugt ist. Bei den ausgewählten Anlageinstrumenten handelt es sich um Fonds von Nordea oder externen Verwaltern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Diversifizierung und der konsequenten Anwendung des Anlagestils.

Fondsziel zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Der Fonds richtet sich an Anleger, die einen stetigen Kapitalzuwachs durch ein beträchtliches Engagement an den Aktienmärkten bei geringer Renditevolatilität anstreben. Der Fonds wird aktiv auf der Grundlage einer Philosophie verwaltet, in deren Zentrum der Gesamtertrag steht .

Fondsprospekte zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Auflagedatum 03.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PB Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Nordea Bank SA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Anteil Wertpapiername
11,91% Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK
7,42% iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF
7,20% iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS
7,15% First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF
6,68% Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF
6,41% Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR
4,29% First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
3,94% iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI
3,65% iShares Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
3,55% Amundi - Amundi Treso 6 Mois
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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