TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 155,720 EUR
  • -0,98
  • -0,63%
  • 02.12.2016, 21:45:09
WKN: 989078 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0091716570 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 158,830 ( 200 Stk. ) Eröffnung 156,20 Hoch / Tief (heute) 156,63 / 155,72 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 155,720 ( 200 Stk. ) Vortag 156,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,08 / 141,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / -1,41%
Benchmark
  • TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR
loading

Kurse

Alle Kurse zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 155,83 EUR -1,22 -0,78% 02.12. 10:00:53 156,050 / 157,970
KAG (EUR) 157,29 EUR -0,45 -0,29% 01.12. 08:00:00 157,290 / 157,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,50% -1,41% +12,29% +34,25% +21,74%
relativer Return -5,25% -4,43% -3,88% -22,69% -35,70% -36,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,25% -1,50% -0,33% -0,71% -0,73% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,85% +4,94% +6,03% +7,91% +9,02% -6,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% +0,16% +0,54% +1,55% +2,31% -5,01%
Excess Return -1,46% +1,37% +4,13% +11,12% +16,68% -41,15%

Risiko-Kennzahlen zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,98% 5,58% 8,13% 7,63% 7,23% 8,21%
max. Verlust -1,68% -2,49% -10,39% -13,38% -13,38% -28,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,54% +1,54% +1,54% +4,41% +4,41% +5,83%
1-Monats-Tief +1,54% -0,08% -2,24% -5,75% -5,75% -5,75%
Höchstkurs 157,96 158,12 159,69 165,21 165,21 165,21
Tiefstkurs 154,19 154,19 143,10 137,08 116,09 98,45
Durchschnittspreis 156,48 156,65 153,89 151,14 142,49 130,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Der Fond hat die Auswahl zwischen einer Vielzahl von Investmentfonds, um ein Portefeuille zusammenzustellen, welches eine optimale Mischung aus Risiko und Ertrag bietet. Die Zusammensetzung des Portefeuilles hängt von den Markterwartungen des Anlageberaters ab und wird jederzeit der empfohlenen Zusammenstellung von Vermögenswerten für Anleger mit einem hohen Risikoprofil entsprechen. Der Hauptteil der Vermögenswerte dieses Fonds wird unter normalen Umständen in Aktienfonds, die erheblichen Kursschwankungen unterworfen sein können, und die zu einem geringeren Anteil in Rentenfons und/oder geldmarktnahen Fonds angelegt werden. Deshalb kann der Fond als eine Anlage mit eher hohem Risiko angesehen werden. Risiken werden durch die Investitionen in verschiedene Investmentfonds vermindert, die ihrerseits Erfordernissen der Risikostreuung unterworfen sind. Daher wird der Fond eine besonders weit gestreute Anlage bieten.

Fondsziel zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital des Anlegers zu erhalten und langfristig eienen attraktiven Ertrag zu erbringen.

Fondsprospekte zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Auflagedatum 03.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PB Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Nordea Bank SA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Anteil Wertpapiername
11,91% Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK
7,42% iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF
7,20% iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS
7,15% First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF
6,68% Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF
6,41% Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR
4,29% First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
3,94% iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI
3,65% iShares Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
3,55% Amundi - Amundi Treso 6 Mois
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TACTICAL ALLOCATION BALANCED BP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings