TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP -...

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  • 136,756 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 06.12.2016, 22:25:26
WKN: 989079 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0091716737 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 137,436 ( 77 Stk. ) Eröffnung 136,76 Hoch / Tief (heute) 136,76 / 136,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 136,075 ( 78 Stk. ) Vortag 136,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,22 / 128,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / -0,49%
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  • TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP -...
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Alle Kurse zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,54 EUR +0,07 +0,05% 05.12. 08:00:00 136,540 / 136,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% -0,69% -0,54% +8,27% +21,26% +12,36%
relativer Return -5,89% -4,27% -3,07% -25,13% -41,33% -41,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,89% -1,44% -0,26% -0,80% -0,88% -0,44%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,01% +2,19% +4,97% +2,87% +6,96% -3,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% -0,31% +0,03% +0,28% +0,93% -11,05%
Excess Return -0,58% -1,40% +0,11% +1,07% +3,69% -50,53%

Risiko-Kennzahlen zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 3,34% 4,44% 4,03% 3,96% 4,57%
max. Verlust -0,48% -1,84% -5,71% -7,86% -7,86% -17,09%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% 70,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +1,02% +2,27% +3,66% +3,66%
1-Monats-Tief +0,50% -1,09% -1,53% -3,35% -3,35% -3,35%
Höchstkurs 136,95 138,01 138,02 140,41 140,41 140,41
Tiefstkurs 135,47 135,47 129,37 124,58 112,09 104,43
Durchschnittspreis 136,26 136,79 135,02 133,09 128,39 121,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR

Der Fonds strebt die Erhaltung des angelegten Kapitals und die Erzielung einer angemessenen Anlagerendite an. Gemäß dem Anlageziel wird das Nettovermögen in offenen Zielfonds angelegt, die hauptsächlich in Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen und anderen übertragbaren Wertpapieren investiert sind. Der Fonds wählt seine Zielfonds aus einem äußerst breiten Spektrum von Anlagefonds, um auf diese Weise ein Portfolio zusammenzustellen, das ein ideales Risiko-Rendite-Verhältnis aufweist. Die Zusammensetzung des Portfolios richtet sich nach der von der Verwaltungsgesellschaft erwarteten Marktentwicklung und spiegelt jederzeit die für Anleger mit einem bestimmten Risikoprofil empfohlene Vermögensaufteilung wider. Das Anlagerisiko wird dadurch vermindert, dass wir in eine breite Palette von Zielfonds investieren, die ihrerseits ebenfalls den Anforderungen der Risikostreuung genügen müssen. Daher stellt der Fonds eine außergewöhnlich gut diversifizierte Anlage dar. Daneben darf der Fonds in sämtlichen Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, zusätzliche Barmittel halten.

Fondsziel zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital des Anlegers zu erhalten und langfristig eienen attraktiven Etrtrag zu erbringen.

Fondsprospekte zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR

Auflagedatum 03.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PB Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Nordea Bank SA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR

Anteil Wertpapiername
17,79% Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK
9,46% iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF
7,46% Amundi - Amundi Treso 6 Mois
7,28% Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR
5,54% iShares Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
5,34% iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI
4,45% First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF
4,13% iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF
3,69% iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS
3,60% Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TACTICAL ALLOCATION CONSERVATIVE BP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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