TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I

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  • 114,870 EUR
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  • 28.06.2016, 08:00:00
WKN: A0MJQ1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0283774288 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 120,610 ( n.a. ) Eröffnung 114,87 Hoch / Tief (heute) 114,87 / 114,87 Fondsvolumen 5,47 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 114,870 ( n.a. ) Vortag 114,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,95 / 113,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / -3,65%
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  • TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I
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KAG (EUR) 114,87 EUR 0,00 0,00% 28.06. 08:00:00 114,870 / 120,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% -0,92% -3,65% +15,42% +16,86% n.a.
relativer Return +1,99% -1,61% +1,07% -18,42% -36,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,99% -0,54% +0,09% -0,56% -0,75% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,16% +13,57% -4,19% +8,27% +1,28% -0,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,54% +0,19% +0,87% +0,56% -0,10% n.a.
Excess Return -3,81% +1,74% +7,26% +4,44% -0,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,11% 4,90% 7,11% 8,33% 7,16% n.a.
max. Verlust -1,78% -1,78% -6,23% -9,52% -9,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,74% +0,96% +2,96% +5,09% +5,09% n.a.
1-Monats-Tief -1,74% -1,74% -2,77% -3,57% -3,64% n.a.
Höchstkurs 116,95 116,95 120,95 120,95 120,95 n.a.
Tiefstkurs 114,87 114,64 113,41 98,30 96,85 n.a.
Durchschnittspreis 116,15 115,99 116,91 111,06 106,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I

Für das Fondsvermögen, dürfen daneben flüssige Mittel einschließlich Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten gehalten werden. Maximal bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch, d.h. bis zu max. 49 % des Netto- Fondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.

Fondsziel zu TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung, vornehmlich in Wertpapiere (z.B. Aktien, Renten, Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere etc.), die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist ("geregelte Märkte"), amtlich notiert oder gehandelt werden und von Emittenten mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD"), begeben werden.

Fondsprospekte zu TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I

Auflagedatum 13.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2016

Top Holdings zu TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I

Anteil Wertpapiername
21,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
21,39% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
18,34% Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.2018
10,38% Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 28.09.2020
9,94% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
Stand: 29.09.2016

Ratings zu TC FUND MULTI ASSET A. TR. C I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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