TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EU...

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  • 10,770 EUR
  • +0,06
  • +0,56%
  • 07.12.2016, 18:30:58
WKN: A0KECQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0260863377 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,860 ( 16.300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,81 Hoch / Tief (heute) 10,81 / 10,77 Fondsvolumen 783,57 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,770 ( 16.300 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,29 / 10,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,94% / +1,64%
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Alle Kurse zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,85 EUR +0,13 +1,21% 06.12. 08:00:00 10,850 / 11,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,94% +3,32% +0,06% +19,36% +22,86% +72,72%
relativer Return +4,22% +3,61% -4,67% -11,53% -26,78% +11,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,22% +1,19% -0,40% -0,34% -0,52% +0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,23% +1,71% +16,47% -6,94% +8,27% +2,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% -0,04% +1,03% +0,04% +0,54% +0,87%
Excess Return -0,01% -0,50% +11,20% +0,39% +5,29% +9,83%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,30% 10,53% 11,21% 10,89% 9,85% 11,36%
max. Verlust -1,48% -3,66% -7,39% -16,90% -16,90% -20,76%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,53% +3,53% +3,53% +4,92% +4,92% +7,26%
1-Monats-Tief +3,53% -0,84% -3,96% -8,14% -8,14% -8,14%
Höchstkurs 10,83 10,83 11,26 12,74 12,74 12,74
Tiefstkurs 10,26 10,19 10,18 9,85 9,83 6,80
Durchschnittspreis 10,66 10,48 10,57 10,89 10,84 9,92

Fondsinformationen

Fondsprospekte zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Hasenstab, Vivek M. Ahuja
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Anteil Wertpapiername
7,18% Indonesia Treasury Bond 7,875% 15.04.2019
6,95% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
6,73% India Government Bond 7,99% 09.07.2017
6,35% Korea Monetary Stabilization Bond 2,07% 02.12.2016
6,07% Philippine Government Bond 3,875% 22.11.2019
5,07% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
4,75% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,64% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
3,85% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,64% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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