TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EU...

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  • 10,720 EUR
  • -0,03
  • -0,28%
  • 24.01.2017, 12:35:00
WKN: A0KECQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0260863377 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,790 ( 16.400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,70 Hoch / Tief (heute) 10,72 / 10,70 Fondsvolumen 693,42 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,690 ( 16.400 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,33 / 10,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,65% / +5,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,75 EUR -0,08 -0,74% 23.01. 08:00:00 10,750 / 11,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,65% +3,86% +6,26% +20,99% +19,31% +69,75%
relativer Return -3,85% +2,17% -14,21% -13,11% -26,76% +12,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,85% +0,72% -1,27% -0,39% -0,52% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,91% +5,11% +1,71% +16,47% -6,94% +8,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,13 +0,35 +0,05 +0,03 +0,04
Excess Return +6,21% -3,20% +12,83% +2,12% +1,74% +6,86%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,99% 11,98% 11,23% 11,12% 9,94% 11,42%
max. Verlust -4,45% -4,45% -6,32% -16,90% -16,90% -20,76%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -3,65% +5,42% +5,42% +6,26% +6,32% +12,67%
1-Monats-Tief -3,65% -3,65% -4,35% -8,77% -8,77% -8,77%
Höchstkurs 11,29 11,29 11,29 12,74 12,74 12,74
Tiefstkurs 10,74 10,26 10,18 9,85 9,83 6,80
Durchschnittspreis 11,06 10,84 10,59 10,93 10,85 9,94

Fondsstrategie zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien anlegt.

Fondsziel zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.

Fondsprospekte zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Hasenstab, Vivek M. Ahuja
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Anteil Wertpapiername
7,86% Indonesia Treasury Bond 7,875% 15.04.2019
7,84% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
7,57% India Government Bond 7,99% 09.07.2017
5,51% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
5,21% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,91% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
3,91% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2023
3,54% India Government Bond 8,07% 03.07.2017
3,47% Philippine Government Bond 3,875% 22.11.2019
3,27% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR

Stand
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Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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