TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND...

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  • 22,808 EUR
  • +0,02
  • +0,07%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B6Y5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0195951966 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 22,808 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,81 Hoch / Tief (heute) 22,81 / 22,81 Fondsvolumen 4,12 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 22,808 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,09 / 18,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,43% / +6,84%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,54 USD +0,11 +0,45% 07.12. 08:00:00 24,540 / 24,540
KAG (EUR) 22,81 EUR +0,02 +0,07% 07.12. 08:00:00 22,808 / 22,808

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,43% +4,69% +7,66% +27,98% +46,60% +127,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,31% +5,97% +9,39% -3,90% +16,80% +1,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% -0,53% -0,98% -1,36% -0,03% +2,61%
Excess Return +5,64% -4,81% -7,79% -9,87% -0,17% +20,11%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,28% 9,58% 9,64% 7,94% 6,83% 7,71%
max. Verlust -5,37% -5,37% -9,65% -18,98% -18,98% -32,33%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,65% +0,16% +4,84% +4,84% +6,06% +9,38%
1-Monats-Tief -1,65% -1,65% -3,40% -4,39% -4,91% -12,75%
Höchstkurs 25,12 25,12 25,12 25,77 25,77 25,77
Tiefstkurs 23,77 23,77 20,88 20,88 20,46 10,55
Durchschnittspreis 24,23 24,41 23,30 23,72 23,57 20,19

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen und Unternehmen innerhalb von Entwicklungs- und Schwellenmärkten ausgegeben werden.

Fondsziel zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC)

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.

Fondsprospekte zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC)

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hasenstab, Laura Burakreis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
4,03% Argentine Bonos del Tesoro 15,5% 17.10.2026
3,92% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
3,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
3,21% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,85% Colombian TES 7,75% 18.09.2030
2,79% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
2,60% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,57% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,48% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,46% Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 03.10.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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