TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND...

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  • 11,040 EUR
  • -0,12
  • -1,09%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KEDA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0260869499 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,04 Hoch / Tief (heute) 11,04 / 11,04 Fondsvolumen 4,12 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,30 / 9,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +3,75%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,77 USD -0,05 -0,42% 01.12. 08:00:00 11,770 / 11,770
KAG (EUR) 11,04 EUR -0,12 -1,09% 01.12. 08:00:00 11,040 / 11,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +5,10% +4,02% +27,19% +48,49% +126,14%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,31% +5,97% +9,37% -3,89% +16,80% +1,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% -0,80% -1,15% -1,45% +0,07% +2,51%
Excess Return +4,06% -7,30% -9,13% -10,50% +0,49% +19,35%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,61% 9,51% 9,59% 7,93% 6,84% 7,70%
max. Verlust -5,37% -5,37% -10,16% -19,04% -19,04% -32,34%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,96% +2,36% +5,15% +5,15% +5,15% +9,01%
1-Monats-Tief -2,96% -2,96% -2,96% -3,69% -5,02% -20,12%
Höchstkurs 12,29 12,29 12,48 15,46 16,61 16,61
Tiefstkurs 11,63 11,63 10,95 10,95 10,95 9,18
Durchschnittspreis 11,90 12,05 11,90 13,27 14,19 14,09

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen und Unternehmen innerhalb von Entwicklungs- und Schwellenmärkten ausgegeben werden.

Fondsziel zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS)

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.

Fondsprospekte zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS)

Auflagedatum 01.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 USD (10.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hasenstab, Laura Burakreis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS)

Anteil Wertpapiername
4,03% Argentine Bonos del Tesoro 15,5% 17.10.2026
3,92% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
3,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
3,21% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,85% Colombian TES 7,75% 18.09.2030
2,79% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
2,60% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,57% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,48% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,46% Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 03.10.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I (QDIS)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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