TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND...

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  • 14,790 EUR
  • -0,02
  • -0,14%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B6Y8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0195952774 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 14,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,79 Hoch / Tief (heute) 14,79 / 14,79 Fondsvolumen 396,46 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 14,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,09 / 14,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +4,97%
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Alle Kurse zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,79 EUR -0,02 -0,14% 19.01. 08:00:00 14,790 / 14,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% -0,94% +5,11% +15,61% +37,51% +36,62%
relativer Return +1,06% -8,48% -14,49% -21,60% -31,11% -28,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% -2,91% -1,30% -0,67% -0,62% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% +4,06% +1,64% +10,97% +3,26% +15,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 -0,12 +0,74 +0,65 +0,98 -0,50
Excess Return +5,06% -0,75% +7,45% +9,28% +19,94% -26,27%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,64% 2,48% 3,09% 3,35% 3,70%
max. Verlust -0,54% -2,07% -2,85% -6,18% -6,18% -25,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 71,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,07% +0,48% +2,12% +2,12% +2,88% +4,83%
1-Monats-Tief -0,07% -1,67% -1,67% -3,05% -3,05% -8,83%
Höchstkurs 14,89 14,97 15,09 15,09 15,09 15,09
Tiefstkurs 14,77 14,66 14,03 12,76 10,77 8,29
Durchschnittspreis 14,84 14,81 14,67 14,17 13,30 11,84

Fondsstrategie zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen und Unternehmen innerhalb von Europa ausgegeben werden.

Fondsziel zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen, halbstaatlichen und unternehmerischen Emittenten mit eingetragenem Geschäftssitz in Europa.

Fondsprospekte zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Auflagedatum 31.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
8,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
5,56% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
5,37% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
4,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
3,28% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
2,91% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,19% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
2,11% Berkshire Hathaway Inc 1,125% 16.03.2027
2,09% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
1,73% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20.07.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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