TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)

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  • 21,584 EUR
  • -0,32
  • -1,48%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BK4P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181997262 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 21,584 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,58 Hoch / Tief (heute) 21,58 / 21,58 Fondsvolumen 18,88 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 21,584 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,20 / 18,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,02% / -2,38%
Benchmark
  • TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,01 USD -0,19 -0,82% 01.12. 08:00:00 23,010 / 23,010
KAG (EUR) 21,58 EUR -0,32 -1,48% 01.12. 08:00:00 21,584 / 21,584

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,02% +8,54% -3,22% +25,68% +45,36% +127,49%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,32% +5,81% +15,46% -2,52% +14,53% -0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -1,03% -1,14% -1,30% -0,30% +2,73%
Excess Return -2,43% -10,23% -9,66% -10,20% -2,29% +20,16%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,16% 10,48% 11,39% 8,50% 7,57% 7,40%
max. Verlust -4,01% -4,09% -10,51% -14,98% -14,98% -14,98%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,28% +2,20% +2,20% +3,87% +6,25% +8,97%
1-Monats-Tief +1,28% -0,85% -3,10% -4,95% -6,68% -8,03%
Höchstkurs 23,20 23,21 23,59 24,83 24,83 24,83
Tiefstkurs 22,26 21,80 21,11 21,11 19,61 12,41
Durchschnittspreis 22,80 22,59 22,38 23,37 22,96 19,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen innerhalb von Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: 1) Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden; 2)Schuldtitel supranationaler Körperschaften, z. B. der Europäischen Investitionsbank.

Fondsziel zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.

Fondsprospekte zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)

Auflagedatum 30.01.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hasenstab, Sonal Desai
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
5,35% Mexican Bonos 5% 15.06.2017
4,55% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,75% Korea Treasury Bond 2% 10.03.2021
3,53% Malaysia Government Bond 3,394% 15.03.2017
2,55% Mexico Cetes 0% 25.05.2017
2,37% Mexico Cetes 0% 08.12.2016
2,24% Mexico Cetes 0% 30.03.2017
1,97% Korea Monetary Stabilization Bond 1,45% 02.06.2018
1,90% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
1,83% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TEMPLETON GLOBAL BOND FUND I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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