TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I...

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  • 24,950 EUR
  • -0,10
  • -0,40%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KEDL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0260871040 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 24,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,95 Hoch / Tief (heute) 24,95 / 24,95 Fondsvolumen 19,46 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 24,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,46 / 21,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,92% / +0,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,95 EUR -0,10 -0,40% 05.12. 08:00:00 24,950 / 24,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,92% +6,82% -1,73% +24,26% +51,82% +156,14%
relativer Return +6,32% +8,07% -3,88% -3,25% +16,66% +48,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,32% +2,62% -0,33% -0,09% +0,26% +0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,73% +5,55% +14,00% -0,10% +18,11% +2,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% +0,34% +1,14% +1,10% +2,86% +7,68%
Excess Return -1,77% +5,55% +16,10% +14,22% +34,25% +93,25%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,64% 14,67% 16,04% 14,13% 11,97% 12,14%
max. Verlust -2,53% -5,27% -16,63% -19,90% -19,90% -19,90%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +5,92% +5,92% +5,92% +5,92% +6,29% +9,54%
1-Monats-Tief +5,92% -2,60% -5,26% -6,55% -6,55% -7,56%
Höchstkurs 25,46 25,46 25,49 26,53 26,53 26,53
Tiefstkurs 23,54 22,53 21,25 19,47 16,50 9,17
Durchschnittspreis 24,70 23,94 23,27 22,82 21,49 17,07

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Besicherung wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung), die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen oder Unternehmen in beliebigen Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden.

Fondsziel zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Hauptanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.

Fondsprospekte zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hasenstab, Sonal Desai
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR

Anteil Wertpapiername
4,89% Mexican Bonos 5% 15.06.2017
3,86% Korea Treasury Bond 2% 10.03.2021
3,09% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2019
3,08% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,11% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
2,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,06% Argentine Bonos del Tesoro 15,5% 17.10.2026
2,00% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
1,94% Mexico Cetes 0% 25.05.2017
1,93% Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 03.10.2021
Stand: 31.08.2016

Ratings zu TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND I (ACC) EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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