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TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

Fonds
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  • 16,210 USD
  • +0,08
  • +0,50%
  • 28.04.2016, 08:00:00
WKN: A0F6YV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0229944334 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
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Brief 16,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,21 Hoch / Tief (heute) 16,21 / 16,21 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 16,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,51 / 11,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,95% / -15,81%
Benchmark
  • TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)
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Kurse

Alle Kurse zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,27 EUR +0,03 +0,23% 28.04. 08:00:00 14,273 / 14,273
KAG (USD) 16,21 USD +0,08 +0,50% 28.04. 08:00:00 16,210 / 16,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,95% +28,94% -15,81% -24,39% -27,97% +25,79%
relativer Return +0,60% -1,86% +4,08% -0,84% -4,75% -0,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% -0,62% +0,33% -0,02% -0,08% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +18,67% -19,68% -6,11% -19,77% +9,57% -19,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,50% -1,35% -1,92% -2,33% -2,72% -1,62%
Excess Return -12,26% -32,08% -42,13% -48,78% -62,25% -48,98%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,10% 29,42% 24,53% 21,91% 22,85% 30,15%
max. Verlust -5,65% -5,65% -37,93% -54,89% -61,37% -65,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 44,44% 41,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +7,42% +16,62% +16,62% +16,62% +18,07% +21,75%
1-Monats-Tief +7,42% +5,63% -9,79% -12,11% -12,69% -35,56%
Höchstkurs 16,21 16,21 18,51 25,47 29,74 30,35
Tiefstkurs 14,53 12,04 11,49 11,49 11,49 10,03
Durchschnittspreis 15,42 14,18 14,66 19,02 21,47 21,34

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungswertpapiere und daneben auch in Schuldtitel von Emittenten, die in der lateinamerikanischen Region eingetragen sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Die lateinamerikanische Region umfasst, ohne dass diese Aufzählung Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, die folgenden Länder: Argentinien, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Französisch-Guayana, Guatemala, Guyana, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad und Tobago, Uruguay und Venezuela. Das übrige Fondsvermögen darf in Beteiligungswertpapieren und Schuldtiteln von Unternehmen und der öffentlichen Hand in anderen als den oben aufgezähl ten Ländern angelegt werden. Da sich das Anlageziel des Fonds durch eine flexible und anpassungsfähige Anlagepolitik eher erreichen lassen dürfte, kann der Fonds auch nach Anlagemöglichkeiten bei anderen Arten von Wertpapieren, wie etwa Vorzugsaktien, in Stammaktien wandelbare und festverzinsliche Wertpapieren Ausschau halten, die auf andere als lateinamerikanische Währungen lauten, wie den US-Dollar oder den Euro.

Fondsziel zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

Der Templeton Latin America Fund ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mobius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
7,35% ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA
6,46% WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
6,35% AMBEV SA
5,33% GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
4,86% BM&F BOVESPA SA
4,82% ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4,67% BANCO BRADESCO SA
4,19% LOJAS AMERICANAS SA
3,95% CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
3,71% BOLSA MEXICANA DE VALORES SA
Stand: 31.03.2016

Ratings zu TEMPLETON LATIN AMERICA FUND I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.03.2016
Lipper Leaders 01.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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