FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 9,120 EUR
  • -0,01
  • -0,11%
  • 24.02.2017, 17:08:27
WKN: 973727 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052767562 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,165 ( 19.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,11 Hoch / Tief (heute) 9,13 / 9,08 Fondsvolumen 345,81 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 9,125 ( 19.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,31 / 8,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +4,28%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 9,12 EUR -0,01 -0,11% 24.02. 17:08:27 9,125 / 9,165
KAG (EUR) 9,14 EUR -0,03 -0,31% 23.02. 08:00:00 9,137 / 9,137
KAG (USD) 9,67 USD 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 9,670 / 9,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% +0,88% +4,61% +29,76% +24,88% +29,65%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +4,08% +11,11% +13,30% -4,41% -2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -8,88 -10,01 -13,35 -12,75 -17,09 -13,76
Excess Return -2,02% -4,61% -8,37% -11,44% -18,08% -58,75%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,46% 0,23% 0,20% 0,20% 0,33%
max. Verlust 0,00% -0,10% -0,10% -0,31% -0,62% -1,23%
pos. Monate 0,00% 33,33% 8,33% 2,78% 1,67% 20,83%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,39%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,10%
Höchstkurs 9,67 9,67 9,67 9,69 9,72 9,82
Tiefstkurs 9,67 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66
Durchschnittspreis 9,67 9,67 9,66 9,67 9,68 9,72

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.06.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (08.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Chase & Co.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,66% IFC DISCOUNT NOTES
8,66% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
6,64% IFC DISCOUNT NOTES
6,04% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
5,78% GENERAL ELECTRIC CO
5,77% MERCK & CO INC
5,77% PEPSICO INC
5,22% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,98% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
4,95% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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