FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
8,850 EUR -0,02 -0,23% 28.04.2017, 19:50:18
WKN: 973727 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052767562 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,87 Hoch / Tief (heute) 8,87 / 8,83 Fondsvolumen 338,13 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 8,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,31 / 8,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +4,48%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,85 EUR -0,02 -0,23% 28.04. 19:50:18 8,860 / 8,900
KAG (EUR) 8,91 EUR +0,04 +0,40% 27.04. 08:00:00 8,910 / 8,910
KAG (USD) 9,68 USD 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 9,680 / 9,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -1,43% +4,48% +27,17% +20,90% +29,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,11% +4,08% +11,11% +13,30% -4,41% -2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -7,68 -9,33 -12,67 -12,51 -16,56 -14,38
Excess Return -1,91% -4,51% -8,26% -11,24% -17,98% -59,48%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,21% 0,25% 0,21% 0,20% 0,32%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,10% -0,31% -0,62% -1,23%
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 5,56% 3,33% 19,17%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,46%
1-Monats-Tief +0,10% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,10%
Höchstkurs 9,68 9,68 9,68 9,69 9,72 9,82
Tiefstkurs 9,67 9,67 9,66 9,66 9,66 9,66
Durchschnittspreis 9,67 9,67 9,66 9,67 9,68 9,72

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.06.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (08.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
15,96% United States Treasury Bill 0% 20.04.2017
10,34% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
9,50% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,38% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,30% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,40% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,55% MICROSOFT CORP
5,36% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
5,06% JOHNSON & JOHNSON
4,43% PEPSICO INC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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