TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FU...

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  • 8,980 EUR
  • -0,06
  • -0,66%
  • 05.12.2016, 16:38:40
WKN: 973727 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052767562 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,025 ( 19.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,11 Hoch / Tief (heute) 9,11 / 8,98 Fondsvolumen 366,45 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 8,985 ( 19.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,18 / 8,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,69% / -0,76%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,98 EUR -0,06 -0,66% 05.12. 16:38:40 8,985 / 9,025
KAG (EUR) 9,07 EUR +0,01 +0,10% 02.12. 08:00:00 9,071 / 9,071
KAG (USD) 9,67 USD +0,01 +0,10% 02.12. 08:00:00 9,670 / 9,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,69% +5,04% -0,86% +27,20% +25,32% +30,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,56% +11,11% +13,30% -4,41% -2,15% +2,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% -27,31% -54,47% -62,95% -106,86% -168,60%
Excess Return -0,05% -4,82% -8,47% -11,54% -18,19% -57,81%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,14% 0,16% 0,17% 0,34%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,10% -0,31% -0,62% -1,23%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,83%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,39%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,10%
Höchstkurs 9,66 9,66 9,67 9,69 9,72 9,82
Tiefstkurs 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66
Durchschnittspreis 9,66 9,66 9,66 9,67 9,69 9,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds versucht, das Währungsrisiko auszuschalten, indem er Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, gegen den US-Dollar absichert. Das Investment-Team versucht, Marktveränderungen, die die Anleihenkurse betreffen, so frühzeitig wie möglich zu erkennen und dementsprechend Kapitalanlagen zu kaufen oder zu verkaufen.

Fondsziel zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Der Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund ist bestrebt, in Schuldtitel zu investieren, die kurzfristig Erträge generieren.

Fondsprospekte zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Auflagedatum 01.06.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (08.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Chase & Co.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Anteil Wertpapiername
7,51% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 04.11.2016
6,70% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
6,70% IBRD DISCOUNT NOTE
6,22% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
5,75% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 14.11.2016
5,27% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,23% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
5,06% CHEVRON CORP
4,54% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
4,02% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
Stand: 31.08.2016

Ratings zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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