TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FU...

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  • 8,970 EUR
  • -0,07
  • -0,77%
  • 23.01.2017, 08:52:08
WKN: 973727 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052767562 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,015 ( 19.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,97 Hoch / Tief (heute) 8,97 / 8,97 Fondsvolumen 352,89 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 8,980 ( 19.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,31 / 8,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,39% / +1,91%
Benchmark
  • TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FU...
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Alle Kurse zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,97 EUR -0,07 -0,77% 23.01. 08:52:08 8,980 / 9,015
KAG (EUR) 9,04 EUR -0,03 -0,37% 20.01. 08:00:00 9,038 / 9,038
KAG (USD) 9,67 USD 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 9,670 / 9,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,39% +3,06% +2,29% +27,47% +20,07% +27,09%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +4,08% +11,11% +13,30% -4,41% -2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 -10,01 -13,35 -12,76 -17,09 -13,41
Excess Return +0,05% -4,61% -8,37% -11,44% -18,08% -58,35%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,46% 0,23% 0,20% 0,20% 0,34%
max. Verlust 0,00% -0,10% -0,10% -0,31% -0,62% -1,23%
pos. Monate 0,00% 33,33% 8,33% 2,78% 1,67% 21,67%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,47%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,10%
Höchstkurs 9,67 9,67 9,67 9,69 9,72 9,82
Tiefstkurs 9,67 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66
Durchschnittspreis 9,67 9,66 9,66 9,67 9,68 9,73

Fondsstrategie zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds versucht, das Währungsrisiko auszuschalten, indem er Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, gegen den US-Dollar absichert. Das Investment-Team versucht, Marktveränderungen, die die Anleihenkurse betreffen, so frühzeitig wie möglich zu erkennen und dementsprechend Kapitalanlagen zu kaufen oder zu verkaufen.

Fondsziel zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Der Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund ist bestrebt, in Schuldtitel zu investieren, die kurzfristig Erträge generieren.

Fondsprospekte zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Auflagedatum 01.06.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (08.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Chase & Co.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

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Top Holdings zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Anteil Wertpapiername
14,18% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
9,64% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
8,51% IFC DISCOUNT NOTES
7,09% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,09% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,09% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 25.01.2017
6,21% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,67% CHEVRON CORP
5,67% EXXON MOBIL CORP
5,67% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Stand: 30.11.2016

Ratings zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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