FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 8,940 EUR
  • +0,01
  • +0,11%
  • 22.03.2017, 19:58:58
WKN: 973727 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052767562 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 8,93 Hoch / Tief (heute) 8,94 / 8,92 Fondsvolumen 328,96 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 8,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,31 / 8,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +4,02%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,93 EUR 0,00 0,00% 22.03. 19:50:22 8,940 / 8,980
KAG (EUR) 8,94 EUR -0,06 -0,71% 21.03. 08:00:00 8,944 / 8,944
KAG (USD) 9,67 USD 0,00 0,00% 21.03. 08:00:00 9,670 / 9,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% -3,22% +5,08% +28,44% +22,59% +28,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,05% +4,08% +11,11% +13,30% -4,41% -2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -8,86 -9,99 -13,33 -12,99 -17,09 -14,06
Excess Return -2,02% -4,61% -8,37% -11,34% -18,08% -59,10%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,23% 0,20% 0,20% 0,33%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,10% -0,31% -0,62% -1,23%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 2,78% 1,67% 19,17%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,10% +0,10% +0,10% +0,46%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,10%
Höchstkurs 9,67 9,67 9,67 9,69 9,72 9,82
Tiefstkurs 9,67 9,67 9,66 9,66 9,66 9,66
Durchschnittspreis 9,67 9,67 9,66 9,67 9,68 9,72

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.06.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (08.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,64% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,90% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,67% FANNIE MAE DISCOUNT NOTES
6,13% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,13% JOHNSON & JOHNSON
5,85% FANNIE MAE DISCOUNT NOTES
4,60% GENERAL ELECTRIC CO
4,60% MERCK & CO INC
4,60% PROCTER & GAMBLE CO
4,60% PEPSICO INC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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