TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FU...

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  • 9,746 EUR
  • -0,07
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 602836 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0122614463 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,746 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,75 Hoch / Tief (heute) 9,75 / 9,75 Fondsvolumen 366,45 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,746 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,92 / 9,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / -0,86%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,39 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 10,390 / 10,390
KAG (EUR) 9,75 EUR -0,07 -0,67% 01.12. 08:00:00 9,746 / 9,746

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +4,99% -0,94% +24,61% +19,47% +19,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,46% +9,97% +12,37% -5,28% -3,04% +1,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,95% -21,09% -36,14% -48,88% -73,90% -180,67%
Excess Return -0,91% -6,59% -11,15% -15,09% -22,60% -66,78%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,32% 0,31% 0,31% 0,31% 0,37%
max. Verlust -0,10% -0,29% -0,95% -2,99% -5,03% -8,13%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,83%
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% 0,00% 0,00% 0,00% +0,37%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,18%
Höchstkurs 10,40 10,42 10,49 10,71 10,94 11,31
Tiefstkurs 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
Durchschnittspreis 10,40 10,41 10,44 10,54 10,66 10,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds versucht, das Währungsrisiko auszuschalten, indem er Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, gegen den US-Dollar absichert. Das Investment-Team versucht, Marktveränderungen, die die Anleihenkurse betreffen, so frühzeitig wie möglich zu erkennen und dementsprechend Kapitalanlagen zu kaufen oder zu verkaufen.

Fondsziel zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Der Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund ist bestrebt, in Schuldtitel zu investieren, die kurzfristig Erträge generieren.

Fondsprospekte zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Auflagedatum 29.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Chase & Co.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

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Top Holdings zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Anteil Wertpapiername
7,51% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 04.11.2016
6,70% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
6,70% IBRD DISCOUNT NOTE
6,22% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
5,75% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 14.11.2016
5,27% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,23% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
5,06% CHEVRON CORP
4,54% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
4,02% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
Stand: 31.08.2016

Ratings zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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