FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 9,617 EUR
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  • +0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 602836 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0122614463 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,617 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,62 Hoch / Tief (heute) 9,62 / 9,62 Fondsvolumen 328,96 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 9,617 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,00 / 9,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / -0,77%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,37 USD 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 10,370 / 10,370
KAG (EUR) 9,62 EUR +0,01 +0,07% 23.03. 08:00:00 9,617 / 9,617

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% -3,32% +2,86% +24,07% +16,51% +17,30%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,67% +3,18% +9,97% +12,37% -5,28% -3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,96 -10,62 -11,91 -12,01 -14,20 -15,43
Excess Return -2,89% -6,41% -11,06% -14,92% -22,43% -68,01%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,27% 0,26% 0,30% 0,30% 0,36%
max. Verlust -0,10% -0,19% -0,77% -2,90% -4,86% -8,31%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50%
1-Monats-Hoch -0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,37%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,18%
Höchstkurs 10,38 10,39 10,45 10,68 10,90 11,31
Tiefstkurs 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37
Durchschnittspreis 10,38 10,38 10,41 10,51 10,62 10,88

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Auflagedatum 29.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,64% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,90% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,67% FANNIE MAE DISCOUNT NOTES
6,13% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,13% JOHNSON & JOHNSON
5,85% FANNIE MAE DISCOUNT NOTES
4,60% PEPSICO INC
4,60% GENERAL ELECTRIC CO
4,60% MERCK & CO INC
4,60% PROCTER & GAMBLE CO
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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