FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
9,545 EUR +0,04 +0,40% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 602836 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0122614463 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,545 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,55 Hoch / Tief (heute) 9,55 / 9,55 Fondsvolumen 338,13 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,545 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,00 / 9,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / -0,77%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,55 EUR +0,04 +0,40% 27.04. 08:00:00 9,545 / 9,545

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,04% -2,16% +2,76% +23,22% +15,49% +18,20%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,78% +3,18% +9,97% +12,37% -5,28% -3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,96 -10,70 -11,97 -12,05 -14,26 -15,74
Excess Return -2,89% -6,32% -10,97% -14,83% -22,35% -68,36%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,19% 0,26% 0,30% 0,30% 0,35%
max. Verlust 0,00% -0,10% -0,77% -2,81% -4,78% -8,31%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,36%
1-Monats-Tief 0,00% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,18%
Höchstkurs 10,37 10,38 10,45 10,67 10,89 11,31
Tiefstkurs 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37
Durchschnittspreis 10,37 10,38 10,40 10,50 10,61 10,87

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Auflagedatum 29.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,96% United States Treasury Bill 0% 20.04.2017
10,34% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
9,50% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,38% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,30% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,40% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,55% MICROSOFT CORP
5,36% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
5,06% JOHNSON & JOHNSON
4,43% PEPSICO INC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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