TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FU...

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  • 9,704 EUR
  • -0,09
  • -0,88%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 602836 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0122614463 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,704 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,70 Hoch / Tief (heute) 9,70 / 9,70 Fondsvolumen 352,89 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,704 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,00 / 9,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / -0,86%
Benchmark
  • TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FU...
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Alle Kurse zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,38 USD 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 10,380 / 10,380
KAG (EUR) 9,70 EUR -0,09 -0,88% 17.01. 08:00:00 9,704 / 9,704

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% +3,13% +1,52% +24,42% +13,39% +16,59%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,91% +3,18% +9,97% +12,37% -5,28% -3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,25 -10,53 -11,84 -11,96 -14,16 -14,93
Excess Return -0,91% -6,50% -11,15% -15,01% -22,52% -67,31%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,32% 0,28% 0,31% 0,30% 0,37%
max. Verlust -0,10% -0,29% -0,86% -2,99% -4,95% -8,22%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,17%
1-Monats-Hoch -0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,37%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,18%
Höchstkurs 10,39 10,41 10,47 10,70 10,92 11,31
Tiefstkurs 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38
Durchschnittspreis 10,39 10,39 10,43 10,53 10,64 10,89

Fondsstrategie zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds versucht, das Währungsrisiko auszuschalten, indem er Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, gegen den US-Dollar absichert. Das Investment-Team versucht, Marktveränderungen, die die Anleihenkurse betreffen, so frühzeitig wie möglich zu erkennen und dementsprechend Kapitalanlagen zu kaufen oder zu verkaufen.

Fondsziel zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Der Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund ist bestrebt, in Schuldtitel zu investieren, die kurzfristig Erträge generieren.

Fondsprospekte zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Auflagedatum 29.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Chase & Co.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

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Top Holdings zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Anteil Wertpapiername
14,18% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
9,64% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
8,51% IFC DISCOUNT NOTES
7,09% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,09% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 25.01.2017
7,09% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,21% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,67% EXXON MOBIL CORP
5,67% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
5,67% CHEVRON CORP
Stand: 30.11.2016

Ratings zu TEMPLETON US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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