EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Fonds
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  • 57,570 EUR
  • -0,17
  • -0,29%
  • 22.03.2017, 19:59:52
WKN: A0BLAT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0009751193 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Traditional Funds plc
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 57,52 Hoch / Tief (heute) 57,57 / 57,42 Fondsvolumen 87,33 Mio. USD (Stand: 20.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 57,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,55 / 47,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +15,01%
Benchmark
  • EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS
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Alle Kurse zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 57,25 EUR -0,53 -0,92% 22.03. 09:49:00 57,600 / 58,160
KAG (EUR) 58,07 EUR -0,48 -0,82% 21.03. 08:00:00 58,065 / 58,065
KAG (USD) 62,78 USD -0,07 -0,11% 21.03. 08:00:00 62,780 / 62,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +4,28% +15,84% +11,17% -6,90% +5,70%
relativer Return +2,52% +4,15% -10,55% -14,17% -10,84% +17,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,52% +1,36% -0,92% -0,42% -0,19% +0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,05% +17,42% -1,73% -18,74% -6,55% +19,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +0,08 -0,32 -0,45 -0,41 -0,19
Excess Return +8,24% +3,60% -21,78% -36,55% -42,01% -77,62%

Risiko-Kennzahlen zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,59% 14,56% 18,62% 22,81% 21,54% 34,55%
max. Verlust -5,03% -5,03% -10,22% -48,54% -51,11% -73,15%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,50% +4,98% +5,14% +13,51% +13,51% +30,88%
1-Monats-Tief +0,50% +0,50% -6,78% -17,06% -17,06% -43,47%
Höchstkurs 62,85 62,85 62,85 85,50 90,00 105,69
Tiefstkurs 59,68 57,31 53,07 44,00 44,00 28,38
Durchschnittspreis 61,40 60,46 58,26 62,22 69,54 72,76

Fondsstrategie zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlagen an osteuropäischen Märkten. Der Fonds kann in Aktien, aktiennahen Wertpapieren und Instrumenten, zu denen Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine gehören, sowie anderen Wertpapieren, wie Unternehmensschuldverschreibungen und Staatsanleihen, anlegen. Die Anlagen erfolgen zu mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in Wertpapieren von Unternehmen, welche ihren Sitz in Osteuropa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Osteuropa ausüben, und die an Märkten oder Börsen in Osteuropa notiert oder gehandelt werden, wenngleich sich der Fonds vorbehält, den verbleibenden Drittel des Gesamtvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in Unternehmen anzulegen, deren Wertpapiere an anderen Märkten gehandelt werden, an denen die Gesellschaft anlegen darf, sofern diese Unternehmen einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze oder Gewinne aus Anlagen in Osteuropa oder in oder mit Osteuropa getätigten Geschäften erzielen.

Fondsprospekte zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Auflagedatum 13.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (01.04.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gareth Morgan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Fund Services (Irel.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,30% Magnit
7,50% Bim Birlesik Magazalar
6,90% Moscow Exchange Micex-Rts
6,60% Bgeo Group
5,00% Sc Fondul Proprietatea Sa
4,80% Sberbank
4,60% Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi
4,50% Amrest Holdings
4,50% Jeronimo Martins
3,50% Bank Zachodni
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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