THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (U...

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  • 55,430 EUR
  • +0,11
  • +0,20%
  • 09.12.2016, 18:36:25
WKN: A0BLAT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0009751193 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 56,410 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 55,42 Hoch / Tief (heute) 55,54 / 55,22 Fondsvolumen 83,36 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 55,320 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 55,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,54 / 39,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,87% / +14,35%
Benchmark
  • THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (U...
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Kurse

Alle Kurse zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 55,37 EUR +1,21 +2,23% 09.12. 08:51:25 55,500 / 56,040
KAG (EUR) 55,28 EUR +0,89 +1,64% 08.12. 08:00:00 55,283 / 55,283
KAG (USD) 58,72 USD +0,20 +0,34% 08.12. 08:00:00 58,720 / 58,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,87% +0,89% +10,52% -10,15% -0,45% -4,11%
relativer Return -3,71% -7,72% -14,02% -10,96% -10,40% +24,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,71% -2,64% -1,25% -0,32% -0,18% +0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,51% -1,73% -18,74% -6,55% +19,75% -19,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% -0,70% -1,60% -1,78% -1,71% -2,46%
Excess Return +9,21% -17,29% -37,42% -38,99% -37,69% -85,23%

Risiko-Kennzahlen zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,11% 15,52% 22,94% 23,43% 22,09% 34,68%
max. Verlust -3,39% -10,22% -17,83% -48,54% -51,11% -73,15%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 44,44% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +4,07% +4,07% +10,90% +10,90% +16,75% +31,41%
1-Monats-Tief +4,07% -5,19% -8,44% -11,59% -11,59% -35,22%
Höchstkurs 58,52 60,96 60,96 85,50 90,00 105,69
Tiefstkurs 54,73 54,73 44,00 44,00 44,00 28,38
Durchschnittspreis 55,95 57,82 55,36 63,96 70,49 73,16

Fondsinformationen

Fondsziel zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

So investiert der Nevsky Eastern European Fund USD: Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in osteuropäische Aktien.

Fondsprospekte zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Auflagedatum 13.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (01.04.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gareth Morgan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Anteil Wertpapiername
9,30% Magnit
7,50% Bim Birlesik Magazalar
6,90% Moscow Exchange Micex-Rts
6,60% Bgeo Group
5,00% Sc Fondul Proprietatea Sa
4,80% Sberbank
4,60% Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi
4,50% Amrest Holdings
4,50% Jeronimo Martins
3,50% Bank Zachodni
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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