THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (U...

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  • 54,760 EUR
  • +0,01
  • +0,02%
  • 18.01.2017, 09:22:19
WKN: A0BLAT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0009751193 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 55,210 ( 906 Stk. ) Kaufen Eröffnung 54,76 Hoch / Tief (heute) 54,76 / 54,76 Fondsvolumen 82,53 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 54,680 ( 915 Stk. ) Verkaufen Vortag 54,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,97 / 39,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / +25,15%
Benchmark
  • THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (U...
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Alle Kurse zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 54,76 EUR +0,01 +0,02% 18.01. 09:22:19 54,680 / 55,210
KAG (EUR) 55,29 EUR -0,37 -0,67% 13.01. 08:00:00 55,292 / 55,292
KAG (USD) 58,83 USD -0,26 -0,44% 13.01. 08:00:00 58,830 / 58,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% +5,50% +25,15% -6,47% -0,81% -0,09%
relativer Return -2,68% -11,91% -19,04% -16,55% -15,53% +17,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,68% -4,14% -1,74% -0,50% -0,28% +0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,73% +17,42% -1,73% -18,74% -6,55% +19,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,12 -0,54 -0,54 -0,32 -0,20
Excess Return +22,77% -5,22% -35,36% -43,21% -35,24% -80,44%

Risiko-Kennzahlen zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,59% 15,27% 22,47% 23,52% 21,87% 34,65%
max. Verlust -3,99% -6,95% -10,22% -48,54% -51,11% -73,15%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 50,00% 52,50%
1-Monats-Hoch -1,44% +9,06% +15,39% +15,43% +15,43% +30,99%
1-Monats-Tief -1,44% -4,23% -4,23% -13,59% -13,59% -33,90%
Höchstkurs 59,69 59,69 60,96 85,50 90,00 105,69
Tiefstkurs 57,31 54,73 44,00 44,00 44,00 28,38
Durchschnittspreis 58,66 57,50 56,06 63,24 70,27 73,00

Fondsziel zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlagen an osteuropäischen Märkten.

Fondsprospekte zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Auflagedatum 13.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (01.04.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gareth Morgan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Anteil Wertpapiername
9,30% Magnit
7,50% Bim Birlesik Magazalar
6,90% Moscow Exchange Micex-Rts
6,60% Bgeo Group
5,00% Sc Fondul Proprietatea Sa
4,80% Sberbank
4,60% Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi
4,50% Amrest Holdings
4,50% Jeronimo Martins
3,50% Bank Zachodni
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THAMES RIVER EASTERN EUROPEAN FUND (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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