TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCO...

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  • 11,970 EUR
  • +0,03
  • +0,25%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DNWM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B040HD73 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 11,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,97 Hoch / Tief (heute) 11,97 / 11,97 Fondsvolumen 49,14 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 11,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,20 / 11,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +4,27%
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Alle Kurse zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,97 EUR +0,03 +0,25% 07.12. 08:00:00 11,970 / 11,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% -1,97% +4,28% +1,44% +4,92% +7,28%
relativer Return +0,30% -0,07% +0,28% -21,31% -18,51% -37,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% -0,02% +0,02% -0,66% -0,34% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,01% -3,89% -0,42% -0,67% +7,65% -8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,48% -1,64% -2,46% -3,76% -3,27% -8,51%
Excess Return +4,21% -4,78% -6,72% -10,27% -12,65% -55,61%

Risiko-Kennzahlen zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 2,61% 2,84% 2,73% 3,87% 6,53%
max. Verlust -1,57% -2,54% -3,39% -10,41% -10,41% -32,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 44,44% 50,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,08% -0,41% +2,23% +2,23% +2,96% +7,76%
1-Monats-Tief -1,08% -1,08% -1,58% -1,64% -2,15% -22,08%
Höchstkurs 12,08 12,20 12,20 12,39 12,39 12,60
Tiefstkurs 11,89 11,89 11,10 11,10 11,09 8,25
Durchschnittspreis 11,94 12,06 11,77 11,84 11,81 11,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR

Der Fonds strebt an, dies hauptsächlich durch ein Engagement in verschiedenen hochverzinslichen Wertpapieren umzusetzen (Wertpapiere mit festem oder variablem Zinsertrag auf regelmäßiger Basis und der generellen Rückzahlung eines bestimmten Betrags zu einem festgelegten Datum), die weltweit von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Agenturen sowie Unternehmen begeben werden; dies schließt ein Engagement in den Schwellenländern ein. Ebenso kann der Fonds in Vorzugsaktien und Wandelanleihen (verschaffen festen Zinsertrag und können zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in eine Aktie umgewandelt werden) investieren.

Fondsziel zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite bei Erzielung eines hohen Ertrags aus Schuldverschreibungen, die von am Euro teilnehmenden Ländern. ausgegeben sind

Fondsprospekte zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR

Auflagedatum 08.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Holmes, Amy Xie Patrick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR

Anteil Wertpapiername
1,67% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
1,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,58% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2017
1,53% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,40% International Bank for Reconstruction & Development 6% 20.12.2016
1,18% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 14.06.2017
1,11% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
0,97% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,96% South Africa Government Bond 8,25% 15.09.2017
0,94% Turkey Government Bond 9,6% 14.06.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C HIGH INCOME BOND FUND A ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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