F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS

Fonds
7,750 USD -0,01 -0,13% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0BLAQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0031221835 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 7,750 ( n.a. ) Eröffnung 7,75 Hoch / Tief (heute) 7,75 / 7,75 Fondsvolumen 45,97 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 7,750 ( n.a. ) Vortag 7,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,76 / 7,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +11,00%
Benchmark
F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,13 EUR +0,02 +0,27% 27.04. 08:00:00 7,134 / 7,134
KAG (USD) 7,75 USD -0,01 -0,13% 27.04. 08:00:00 7,750 / 7,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +1,39% +11,00% +32,56% +33,53% +35,31%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +11,02% +7,44% +13,10% -4,51% +5,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,20 -0,46 -0,44 -0,37 -0,60
Excess Return +4,35% +1,13% -4,03% -5,18% -7,58% -54,73%

Risiko-Kennzahlen zu F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 1,97% 2,25% 2,82% 3,72% 6,99%
max. Verlust -0,39% -0,52% -2,23% -9,90% -9,90% -32,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,10% +1,31% +2,16% +2,58% +3,46% +5,46%
1-Monats-Tief +1,10% +0,52% -1,81% -2,50% -3,08% -25,76%
Höchstkurs 7,78 7,78 7,85 8,82 9,68 13,79
Tiefstkurs 7,70 7,61 7,58 7,24 7,24 7,24
Durchschnittspreis 7,73 7,71 7,69 7,88 8,33 9,70

Fondsstrategie zu F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite bei Erzielung eines hohen Ertrags aus Schuldverschreibungen, die von am Euro teilnehmenden Ländern ausgegeben sind Die Politik des Fonds besteht darin, sein Anlageziel durch Anlage der Mehrheit des Gesamtvermögens in Schuldtiteln und Krediten zu erreichen. Der Fonds kann zur Erreichung seines Anlageziels auch Derivate einsetzen. Anlagen erfolgen in Schuldtiteln und Krediten von Unternehmen und Kreditnehmern in Schwellenländern und denen, die von nationalen und lokalen Regierungen und regierungsnahen Stellen in diesen Ländern ausgegeben oder verbürgt sind, zu erreichen. Es werden jedoch auch Anlagen in Unternehmen und Schuldner in entwickelten Ländern getätigt, wobei das Verhältnis zwischen Anlagen in Schwellenländern und entwickelten Ländern nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft hinsichtlich der relativen Attraktivität und Erreichbarkeit jedes Marktsektors variiert.

Fondsprospekte zu F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 26.06.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Holmes, Amy Xie Patrick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Fund Services (Irel.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,14% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,04% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2017
1,54% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 14.06.2017
1,20% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
1,14% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 15.09.2017
0,93% Altice Financing SA 7,5% 15.05.2026
0,91% Kernel Holding SA 8,75% 31.01.2022
0,90% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
0,90% Turkey Government Bond 9,6% 14.06.2017
0,90% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu F&C HIGH INCOME BOND FUND - A USD DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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