THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

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  • 7,640 USD
  • +0,02
  • +0,26%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BLAQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0031221835 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 7,640 ( n.a. ) Eröffnung 7,64 Hoch / Tief (heute) 7,64 / 7,64 Fondsvolumen 49,14 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 7,640 ( n.a. ) Vortag 7,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,76 / 7,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,16% / +6,85%
Benchmark
  • THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD
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Kurse

Alle Kurse zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,10 EUR -0,01 -0,12% 07.12. 08:00:00 7,101 / 7,101
KAG (USD) 7,64 USD +0,02 +0,26% 07.12. 08:00:00 7,640 / 7,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,16% +3,27% +7,60% +31,52% +34,37% +37,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,35% +7,44% +13,10% -4,51% +5,75% -5,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,96% -1,05% -1,78% -2,88% -2,52% -7,38%
Excess Return +5,58% -3,13% -5,01% -8,15% -9,97% -51,89%

Risiko-Kennzahlen zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 2,52% 2,85% 2,82% 3,96% 7,03%
max. Verlust -1,43% -2,23% -3,28% -9,90% -9,90% -32,31%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 44,44% 50,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,91% -0,31% +2,33% +2,33% +3,04% +7,61%
1-Monats-Tief -0,91% -0,91% -1,34% -1,61% -2,07% -21,24%
Höchstkurs 7,70 7,85 7,85 8,82 9,74 13,79
Tiefstkurs 7,59 7,59 7,24 7,24 7,24 7,24
Durchschnittspreis 7,62 7,71 7,60 8,00 8,47 9,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aus Schwellenländern.

Fondsziel zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Anlageziel ist hohes Einkommen, verglichen mit Rentenpapieren von am Euro partizipierender Länder. Der Fonds wird größtenteils gegen den USD währungsgesichert.

Fondsprospekte zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Auflagedatum 26.06.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Holmes, Amy Xie Patrick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Anteil Wertpapiername
1,67% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
1,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,58% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2017
1,53% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,40% International Bank for Reconstruction & Development 6% 20.12.2016
1,18% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 14.06.2017
1,11% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
0,97% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,96% South Africa Government Bond 8,25% 15.09.2017
0,94% Turkey Government Bond 9,6% 14.06.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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