THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

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  • 7,600 USD
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0BLAQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0031221835 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 7,600 ( n.a. ) Eröffnung 7,60 Hoch / Tief (heute) 7,60 / 7,60 Fondsvolumen 47,58 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 7,600 ( n.a. ) Vortag 7,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,76 / 7,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +8,49%
Benchmark
  • THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,11 EUR -0,04 -0,53% 17.01. 08:00:00 7,105 / 7,105
KAG (USD) 7,60 USD 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 7,600 / 7,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% +2,62% +9,74% +30,27% +29,64% +33,11%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +11,02% +7,44% +13,10% -4,51% +5,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,95 -0,26 -0,66 -0,79 -0,37 -0,57
Excess Return +8,07% -1,54% -5,82% -9,38% -8,09% -52,66%

Risiko-Kennzahlen zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 2,65% 2,71% 2,83% 3,93% 7,03%
max. Verlust -0,13% -1,94% -2,23% -9,90% -9,90% -32,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 51,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,49% +0,53% +2,74% +2,74% +3,11% +5,98%
1-Monats-Tief +0,49% -1,30% -1,30% -2,06% -2,95% -21,42%
Höchstkurs 7,67 7,74 7,85 8,82 9,74 13,79
Tiefstkurs 7,58 7,58 7,24 7,24 7,24 7,24
Durchschnittspreis 7,62 7,65 7,62 7,97 8,43 9,85

Fondsstrategie zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Die Politik des Fonds besteht darin, sein Anlageziel durch Anlage der Mehrheit des Gesamtvermögens in Schuldtiteln und Krediten zu erreichen. Der Fonds kann zur Erreichung seines Anlageziels auch Derivate einsetzen. Anlagen erfolgen in Schuldtiteln und Krediten von Unternehmen und Kreditnehmern in Schwellenländern und denen, die von nationalen und lokalen Regierungen und regierungsnahen Stellen in diesen Ländern ausgegeben oder verbürgt sind, zu erreichen. Es werden jedoch auch Anlagen in Unternehmen und Schuldner in entwickelten Ländern getätigt, wobei das Verhältnis zwischen Anlagen in Schwellenländern und entwickelten Ländern nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft hinsichtlich der relativen Attraktivität und Erreichbarkeit jedes Marktsektors variiert.

Fondsziel zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite bei Erzielung eines hohen Ertrags aus Schuldverschreibungen, die von am Euro teilnehmenden Ländern ausgegeben sind

Fondsprospekte zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Auflagedatum 26.06.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Holmes, Amy Xie Patrick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Anteil Wertpapiername
1,67% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
1,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,58% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2017
1,53% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,40% International Bank for Reconstruction & Development 6% 20.12.2016
1,18% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 14.06.2017
1,11% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
0,97% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,96% South Africa Government Bond 8,25% 15.09.2017
0,94% Turkey Government Bond 9,6% 14.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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