THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES F...

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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 930428 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006778350 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,209 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,23 Hoch / Tief (heute) 2,23 / 2,23 Fondsvolumen 118,76 Mio. GBP (Stand: 30.11.2016)
Geld 2,225 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,29 / 1,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / +21,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,57 EUR -0,01 -0,35% 20.01. 08:00:00 2,568 / 2,568
KAG (GBP) 2,23 GBP +0,00 +0,06% 20.01. 08:00:00 2,225 / 2,209

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,86% +10,65% +20,89% +42,23% +102,12% +102,99%
relativer Return +0,46% +1,41% -5,38% -14,26% -13,28% -16,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% +0,47% -0,46% -0,43% -0,24% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +7,09% +11,99% +21,86% +30,66% +12,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,68 +0,64 +0,83 +0,75 +0,24
Excess Return +36,08% +29,18% +41,39% +77,53% +91,64% +104,92%

Risiko-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,07% 16,83% 20,47% 18,38% 16,88% 22,20%
max. Verlust -3,26% -6,57% -11,20% -19,06% -19,06% -37,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,03% +3,98% +12,97% +12,97% +12,97% +12,97%
1-Monats-Tief +1,03% +1,03% -5,17% -7,28% -7,28% -24,10%
Höchstkurs 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
Tiefstkurs 2,19 1,95 1,49 1,40 1,03 0,60
Durchschnittspreis 2,23 2,14 1,89 1,72 1,52 1,22

Fondsstrategie zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES

Erreichen einer Substanzerhöhung mit einem Portfolio aus US-amerikanischen Wertpapieren.

Fondsziel zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen, die in den USA oder Kanada notiert werden oder vertreten sind.

Fondsprospekte zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES

Auflagedatum 31.10.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David A. Daglio
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES

Anteil Wertpapiername
5,40% Synchrony Financial
4,90% Bank of America Corporation
4,30% Citigroup Inc
4,10% Pioneer Natural Resources Company
3,50% Alphabet Inc. Class C
3,40% Oracle Corporation
3,10% Union Pacific Corporation
3,00% Superior Energy Services, Inc.
3,00% MGIC Investment Corporation
2,90% Intercontinental Exchange, Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND STERLING INCOME SHARES

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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