THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES F...

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  • 2,198 GBP
  • -0,02
  • -0,92%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: 930428 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006778350 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,198 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,20 Hoch / Tief (heute) 2,20 / 2,20 Fondsvolumen 118,76 Mio. GBP (Stand: 30.11.2016)
Geld 2,198 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,38 / 1,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,42% / +16,60%
Benchmark
  • THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES F...
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Alle Kurse zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,54 EUR -0,02 -0,85% 27.03. 08:00:00 2,542 / 2,542
KAG (GBP) 2,20 GBP -0,02 -0,92% 27.03. 08:00:00 2,198 / 2,198

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,42% -2,32% +16,60% +38,89% +87,01% +104,55%
relativer Return -3,88% -2,96% -5,07% -19,15% -17,78% -18,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,88% -1,00% -0,43% -0,59% -0,33% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +7,09% +11,99% +21,86% +30,66% +12,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,47 +0,56 +0,67 +0,64 +0,23
Excess Return +25,60% +19,76% +36,27% +60,32% +75,66% +98,30%

Risiko-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,93% 15,19% 18,77% 18,37% 16,96% 22,23%
max. Verlust -7,49% -7,49% -7,55% -19,06% -19,06% -37,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -4,99% +4,15% +7,21% +7,21% +8,06% +13,01%
1-Monats-Tief -4,99% -4,99% -4,99% -8,87% -8,87% -20,86%
Höchstkurs 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
Tiefstkurs 2,20 2,19 1,66 1,40 1,03 0,60
Durchschnittspreis 2,31 2,27 2,00 1,76 1,56 1,24

Fondsstrategie zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen, die in den USA notiert werden oder vertreten sind.

Fondsprospekte zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Auflagedatum 31.10.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David A. Daglio
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,40% Synchrony Financial
4,90% Bank of America Corporation
4,30% Citigroup Inc
4,10% Pioneer Natural Resources Company
3,50% Alphabet Inc. Class C
3,40% Oracle Corporation
3,10% Union Pacific Corporation
3,00% Superior Energy Services, Inc.
3,00% MGIC Investment Corporation
2,90% Intercontinental Exchange, Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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