DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

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  • 65,870 EUR
  • +0,11
  • +0,17%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 675206 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0130960072 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 65,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,87 Hoch / Tief (heute) 65,87 / 65,87 Fondsvolumen 9,50 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 65,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,87 / 64,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +2,25%
Benchmark
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KAG (EUR) 65,87 EUR +0,11 +0,17% 21.02. 08:00:00 65,870 / 65,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% +1,06% +2,08% +6,25% +6,61% +17,87%
relativer Return -2,52% -6,22% -18,66% -31,15% -47,15% -38,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,52% -2,12% -1,71% -1,03% -1,06% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,75% +0,43% -0,51% +6,73% -1,66% +5,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 -1,02 -0,14 -0,19 -0,49 -0,58
Excess Return -0,04% -8,23% -1,91% -3,46% -10,96% -45,02%

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 2,69% 2,38% 4,44% 4,09% 5,75%
max. Verlust -0,81% -1,07% -1,84% -9,52% -9,52% -15,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +1,06% +4,75% +4,75% +4,78%
1-Monats-Tief +1,06% -0,21% -0,71% -2,83% -2,83% -4,41%
Höchstkurs 65,82 65,82 65,87 70,87 70,87 70,87
Tiefstkurs 64,66 64,66 64,41 61,52 59,32 47,69
Durchschnittspreis 65,16 65,12 65,21 65,41 63,73 59,71

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 04.10.2016

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,21% iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.
17,98% iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.
10,03% iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF Registered Shares o.N.
8,28% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,01% iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS Registered Shares o.N.
7,24% EUR Bankguthaben
7,10% db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.
3,67% Source Physical Markets PLC DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold
2,08% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
1,92% AT & T Inc. SF-Notes 2014(19)
Stand: 04.10.2016

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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