DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

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  • 65,910 EUR
  • +0,14
  • +0,21%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: 675206 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0130960072 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 65,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,91 Hoch / Tief (heute) 65,91 / 65,91 Fondsvolumen 9,56 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 65,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,31 / 64,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +1,37%
Benchmark
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KAG (EUR) 65,91 EUR +0,14 +0,21% 24.04. 08:00:00 65,910 / 65,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +1,65% +1,21% +5,98% +8,33% +18,42%
relativer Return -0,86% -2,50% -14,51% -30,64% -46,82% -39,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,84% -1,30% -1,01% -1,05% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,98% +0,43% -0,51% +6,73% -1,66% +5,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 -1,42 -0,16 -0,15 -0,41 -0,58
Excess Return -0,91% -10,95% -2,18% -2,66% -9,24% -44,47%

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 3,25% 2,53% 4,45% 4,08% 5,69%
max. Verlust -0,75% -1,34% -1,84% -9,52% -9,52% -15,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,30% +1,90% +1,90% +5,58% +5,58% +5,58%
1-Monats-Tief +0,30% -0,54% -0,83% -3,48% -3,48% -5,11%
Höchstkurs 66,26 66,31 66,31 70,87 70,87 70,87
Tiefstkurs 65,42 64,66 64,66 62,02 59,32 47,69
Durchschnittspreis 65,98 65,72 65,38 65,64 63,89 59,90

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.04.2017

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,36% iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.
14,38% Vanguard Fds-S&P 500 UCITs ETF Registered Shares USD o.N.
14,19% iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
9,92% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,61% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
7,96% db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,83% iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
2,11% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
2,02% Glencore Finance Europe S.A. SF-Medium-Term Notes 2014(20)
1,99% AT & T Inc. SF-Notes 2014(19)
Stand: 10.04.2017

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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