THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL

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  • 64,780 EUR
  • -0,06
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 675206 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0130960072 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 64,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 64,78 Hoch / Tief (heute) 64,78 / 64,78 Fondsvolumen 9,70 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 64,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 64,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,87 / 64,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -0,58%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,78 EUR -0,06 -0,09% 05.12. 08:00:00 64,780 / 64,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -1,16% -0,42% +6,06% +10,00% +19,67%
relativer Return -4,99% -4,75% -5,97% -28,19% -46,40% -36,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,99% -1,61% -0,51% -0,92% -1,03% -0,38%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,32% -0,51% +6,73% -1,66% +5,08% -6,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -1,04% -0,47% -1,46% -1,84% -7,48%
Excess Return -0,49% -5,10% -2,10% -6,28% -7,57% -43,22%

Risiko-Kennzahlen zu THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 2,22% 2,29% 4,49% 4,11% 5,78%
max. Verlust -0,61% -1,45% -1,75% -9,52% -9,52% -15,79%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,05% -0,05% +1,06% +4,36% +4,36% +4,39%
1-Monats-Tief -0,05% -0,81% -1,14% -3,82% -3,82% -7,12%
Höchstkurs 65,18 65,73 65,87 70,87 70,87 70,87
Tiefstkurs 64,78 64,78 64,12 60,40 58,39 47,69
Durchschnittspreis 65,00 65,23 65,10 65,15 63,51 59,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die an offiziellen Börsenplätzen notiert sind, in Zielfonds gem. Art. 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements sowie in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Rating AAA bis BBB. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 100 % in eine der genannten Anlageklassen investieren. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements, anlegen. Der Fonds kann akzessorisch, d.h. bis max. 49 % seines Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Im Hinblick auf eine effiziente Portfolioverwaltung darf der Fonds auch abgeleitete Finanzinstrumente (?Derivate?) sowie sonstige Techniken und Instrumente gemäß Artikel 4, 5. des Verwaltungsreglements einsetzen. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL

Auflagedatum 08.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 04.10.2016

Top Holdings zu THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL

Anteil Wertpapiername
18,21% iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.
17,98% iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.
10,03% iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF Registered Shares o.N.
8,28% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,01% iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS Registered Shares o.N.
7,24% EUR Bankguthaben
7,10% db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.
3,67% Source Physical Markets PLC DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold
2,08% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
1,92% AT & T Inc. SF-Notes 2014(19)
Stand: 04.10.2016

Ratings zu THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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