DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

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  • 65,770 EUR
  • -0,18
  • -0,27%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 675206 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0130960072 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 65,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,77 Hoch / Tief (heute) 65,77 / 65,77 Fondsvolumen 9,55 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 65,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,31 / 64,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +0,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 65,77 EUR -0,18 -0,27% 22.03. 08:00:00 65,770 / 65,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +0,87% +0,92% +6,39% +7,33% +20,33%
relativer Return +1,57% -1,25% -15,70% -31,04% -45,48% -38,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% -0,42% -1,41% -1,03% -1,01% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +0,43% -0,51% +6,73% -1,66% +5,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -1,29 -0,13 -0,19 -0,46 -0,55
Excess Return -1,20% -10,34% -1,77% -3,46% -10,24% -42,56%

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,97% 2,37% 4,44% 4,07% 5,70%
max. Verlust -0,81% -1,07% -1,84% -9,52% -9,52% -15,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 45,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,48% +1,72% +1,72% +5,26% +5,26% +6,61%
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,78% -2,74% -3,12% -4,86%
Höchstkurs 66,31 66,31 66,31 70,87 70,87 70,87
Tiefstkurs 65,77 64,66 64,66 61,74 59,32 47,69
Durchschnittspreis 65,99 65,46 65,32 65,53 63,81 59,81

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 04.10.2016

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,21% iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.
17,98% iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.
10,03% iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF Registered Shares o.N.
8,28% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,01% iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS Registered Shares o.N.
7,24% EUR Bankguthaben
7,10% db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.
3,67% Source Physical Markets PLC DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold
2,08% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
1,92% AT & T Inc. SF-Notes 2014(19)
Stand: 04.10.2016

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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