THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RE...

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  • 1,058 EUR
  • +0,01
  • +0,50%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NAXJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B2B3NY66 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 1,114 ( n.a. ) Eröffnung 1,06 Hoch / Tief (heute) 1,06 / 1,06 Fondsvolumen 85,71 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 1,058 ( n.a. ) Vortag 1,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,09 / 0,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +11,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,12 USD -0,00 -0,28% 19.01. 08:00:00 1,122 / 1,181
KAG (EUR) 1,06 EUR +0,01 +0,50% 19.01. 08:00:00 1,058 / 1,114

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% -1,37% +14,22% +5,39% -6,92% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +10,45% -8,45% +3,95% -16,37% +9,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,76 -0,84 -1,05 -0,83 n.a.
Excess Return +11,06% -17,01% -26,14% -40,68% -40,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 11,64% 11,63% 10,81% 10,15% n.a.
max. Verlust -0,63% -9,11% -10,44% -33,08% -39,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,38% +2,38% +6,59% +6,59% +6,59% n.a.
1-Monats-Tief +2,38% -7,88% -7,88% -7,88% -7,88% n.a.
Höchstkurs 1,13 1,22 1,24 1,71 1,99 n.a.
Tiefstkurs 1,10 1,08 1,05 1,05 1,05 n.a.
Durchschnittspreis 1,11 1,12 1,16 1,34 1,54 n.a.

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC

Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in diese Vermögenswerte. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken, als wenn kein Gearing bestehen würde. Der Fonds setzt Derivate auch für Leerverkäufe ein (die so konzipiert sind, dass aus fallenden Kursen Profit geschlagen werden kann).

Fondsziel zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Währungen von Schwellenmärkten und Anleihen (die einem Kredit ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) an, die von Unternehmen und/oder Regierungen in Schwellenmärkten emittiert wurden oder von Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC

Auflagedatum 14.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC

Anteil Wertpapiername
5,52% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
4,15% Peruvian Government International Bond 6,95% 12.08.2031
3,52% Colombia Government International Bond 4,375% 21.03.2023
3,42% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,97% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,81% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
2,80% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,73% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,63% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,62% Colombia Government International Bond 9,85% 28.06.2027
Stand: 31.12.2016

Ratings zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL RET USD INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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