THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-AN...

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  • 18,980 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PAM0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0198719832 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 18,980 ( n.a. ) Eröffnung 18,98 Hoch / Tief (heute) 18,98 / 18,98 Fondsvolumen 109,10 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 18,980 ( n.a. ) Vortag 18,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,08 / 16,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,56% / n.a.
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,75 USD +0,30 +1,28% 20.10. 10:00:00 23,750 / 23,750
KAG (EUR) 18,98 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 18,980 / 18,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,56% -5,48% +6,51% +6,57% +9,52% +30,99%
relativer Return -2,30% -3,43% +2,50% -17,38% -14,73% -23,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,30% -1,16% +0,21% -0,53% -0,27% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,15% -3,62% +1,17% -10,18% +15,70% +5,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,02% -0,42% -0,28% -2,61% -1,40% -4,58%
Excess Return +6,44% -2,62% -1,59% -15,99% -8,05% -31,90%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,49% 8,50% 6,30% 5,70% 5,73% 6,97%
max. Verlust -5,87% -7,32% -7,32% -13,58% -16,06% -16,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 55,00% 50,00%
1-Monats-Hoch -3,56% -0,75% +3,83% +3,83% +3,83% +4,76%
1-Monats-Tief -3,56% -3,56% -3,56% -3,56% -5,85% -5,85%
Höchstkurs 19,77 20,08 20,08 20,08 20,17 20,17
Tiefstkurs 18,61 18,61 16,93 16,93 16,93 14,01
Durchschnittspreis 18,95 19,54 18,73 18,55 18,61 17,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds trifft aktive Anlageentscheidungen.

Fondsziel zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N.

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N.

Auflagedatum 01.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N.

Anteil Wertpapiername
2,00% Dominican Republic International Bond 7,5% 06.05.2021
1,81% Mexican Bonos 7,75% 23.11.2034
1,73% Petrobras Global Finance BV 5,375% 27.01.2021
1,39% Petrobras Global Finance BV 6,25% 17.03.2024
1,33% Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10.07.2042
1,29% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
1,26% Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23.07.2024
1,16% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,13% Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028
1,10% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE L-EMERG.MKT DEBT NAM.-ANTEILE DEH O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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