THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIE...

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  • 14,370 EUR
  • -0,09
  • -0,60%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640492673 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 14,370 ( n.a. ) Eröffnung 14,37 Hoch / Tief (heute) 14,37 / 14,37 Fondsvolumen 64,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 14,370 ( n.a. ) Vortag 14,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,12 / 13,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / -3,89%
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,32 USD +0,01 +0,07% 01.12. 08:00:00 15,320 / 15,320
KAG (EUR) 14,37 EUR -0,09 -0,60% 01.12. 08:00:00 14,370 / 14,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,84% +4,36% -4,72% +17,75% +26,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,46% +5,17% +12,25% -1,63% +4,35% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,94% -2,94% -3,81% -4,30% -4,75% n.a.
Excess Return -3,94% -13,47% -15,87% -16,70% -17,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 3,17% 4,17% 4,17% 3,60% n.a.
max. Verlust -1,16% -1,48% -6,19% -12,83% -12,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,52% +1,62% +1,83% +1,83% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -1,88% -2,09% -2,09% n.a.
Höchstkurs 15,48 15,53 16,00 17,22 17,22 n.a.
Tiefstkurs 15,30 15,30 15,01 15,01 15,01 n.a.
Durchschnittspreis 15,38 15,41 15,50 16,33 16,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die eine Art von Kredit sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Unternehmen und Regierungen emittiert werden.

Fondsziel zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N.

Ziel des Fonds ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen einen positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N.

Auflagedatum 24.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adrian Hilton, Matthew Cobon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N.

Anteil Wertpapiername
7,81% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
5,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
3,20% Threadneedle Lux US High Yield Bond AU
2,82% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,25% 21.10.2020
2,68% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,59% Indonesia Treasury Bond 8,75% 15.05.2031
2,26% Triton Trust No 2 (float) 20.03.2043
2,16% SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30.06.2022
1,99% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5,942% 21.11.2023
1,98% Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 01.09.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND AU O.N.

Rating Stand
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