THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIE...

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  • 19,846 EUR
  • +0,28
  • +1,44%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPC5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640495262 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 19,846 ( n.a. ) Eröffnung 19,85 Hoch / Tief (heute) 19,85 / 19,85 Fondsvolumen 56,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 19,846 ( n.a. ) Vortag 19,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,10 / 18,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,03% / -3,48%
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,08 USD +0,03 +0,14% 08.12. 08:00:00 21,080 / 21,080
KAG (EUR) 19,85 EUR +0,28 +1,44% 08.12. 08:00:00 19,846 / 19,846

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,03% +5,34% -1,56% +20,34% +30,17% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,16% +5,80% +12,99% -1,16% +5,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,86% -2,77% -3,50% -3,76% -3,98% n.a.
Excess Return -3,55% -12,68% -14,64% -14,64% -14,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 3,12% 4,15% 4,18% 3,61% n.a.
max. Verlust -0,99% -1,73% -5,72% -12,53% -12,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,66% 0,00% +2,02% +2,02% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,66% -0,66% -3,44% -3,44% -3,44% n.a.
Höchstkurs 21,23 21,39 21,84 23,54 23,54 n.a.
Tiefstkurs 21,02 21,02 20,59 20,59 20,40 n.a.
Durchschnittspreis 21,15 21,21 21,29 22,30 22,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die eine Art von Kredit sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Unternehmen und Regierungen emittiert werden.

Fondsziel zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N.

Ziel des Fonds ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen einen positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N.

Auflagedatum 24.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adrian Hilton, Matthew Cobon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N.

Anteil Wertpapiername
7,81% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
5,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
3,20% Threadneedle Lux US High Yield Bond AU
2,82% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,25% 21.10.2020
2,68% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,59% Indonesia Treasury Bond 8,75% 15.05.2031
2,26% Triton Trust No 2 (float) 20.03.2043
2,16% SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30.06.2022
1,99% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5,942% 21.11.2023
1,98% Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 01.09.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE L. - GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND IU O.N.

Rating Stand
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