THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DE...

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  • 12,100 USD
  • -0,07
  • -0,58%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DN5M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0198726027 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 12,100 ( n.a. ) Eröffnung 12,10 Hoch / Tief (heute) 12,10 / 12,10 Fondsvolumen 109,10 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 12,100 ( n.a. ) Vortag 12,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,93 / 10,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / +5,31%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,35 EUR -0,14 -1,24% 01.12. 08:00:00 11,350 / 11,350
KAG (USD) 12,10 USD -0,07 -0,58% 01.12. 08:00:00 12,100 / 12,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,02% -0,53% +5,29% +37,58% +44,44% +34,37%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,27% +8,07% +15,58% -13,21% +14,34% +7,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% -0,36% -0,05% -2,11% -0,53% -7,29%
Excess Return +6,18% -2,20% -0,31% -12,91% -3,00% -54,75%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,10% 8,40% 6,29% 5,69% 5,71% 7,51%
max. Verlust -5,77% -6,92% -6,92% -12,54% -14,04% -38,03%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -4,33% +0,85% +4,35% +4,35% +4,35% +6,45%
1-Monats-Tief -4,33% -4,33% -4,33% -4,33% -4,58% -9,48%
Höchstkurs 12,83 13,11 13,11 14,05 15,68 17,45
Tiefstkurs 12,09 12,09 11,34 11,34 11,34 10,25
Durchschnittspreis 12,38 12,76 12,33 12,78 13,51 14,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds trifft aktive Anlageentscheidungen.

Fondsziel zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (23.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP

Anteil Wertpapiername
2,00% Dominican Republic International Bond 7,5% 06.05.2021
1,81% Mexican Bonos 7,75% 23.11.2034
1,73% Petrobras Global Finance BV 5,375% 27.01.2021
1,39% Petrobras Global Finance BV 6,25% 17.03.2024
1,33% Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10.07.2042
1,29% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
1,26% Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23.07.2024
1,16% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,13% Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028
1,10% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AUP

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
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