THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOC...

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  • 21,533 EUR
  • -0,06
  • -0,27%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 935511 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0096359046 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 21,533 ( n.a. ) Eröffnung 21,53 Hoch / Tief (heute) 21,53 / 21,53 Fondsvolumen 90,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 21,533 ( n.a. ) Vortag 21,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,59 / 19,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,01% / +4,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - DU USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,79 USD +0,01 +0,04% 23.02. 08:00:00 22,790 / 22,790
KAG (EUR) 21,53 EUR -0,06 -0,27% 23.02. 08:00:00 21,533 / 21,533

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - DU USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,01% +2,11% +8,43% +29,62% +36,55% +52,81%
relativer Return -2,39% -5,47% -15,33% -16,21% -32,91% -21,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,39% -1,86% -1,38% -0,49% -0,66% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +1,64% +9,59% +14,58% +4,10% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,67 -0,47 -0,22 -0,25 -0,29
Excess Return +1,99% -7,84% -8,16% -5,28% -8,53% -39,63%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - DU USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 3,14% 5,44% 5,61% 6,25% 9,89%
max. Verlust -0,49% -0,94% -5,02% -10,40% -10,40% -34,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +2,38% +2,97% +4,87% +6,66%
1-Monats-Tief +1,33% +0,09% -3,39% -4,30% -4,61% -14,87%
Höchstkurs 22,79 22,79 23,30 23,94 23,94 23,94
Tiefstkurs 22,49 22,19 21,83 21,45 19,29 13,52
Durchschnittspreis 22,65 22,45 22,66 22,95 22,32 20,32

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - DU USD ACC

Der Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fonds ist ein Mischfonds, der weltweit Zugang zu einer Vielfalt von Anlageklassen eröffnet mit dem Ziel, aktienähnliche Renditen bei nur bis zu 2/3 der Aktienvolatilität zu erzielen. Der aktiv gemanagte Anlagen-Mix des Portfolios kann als Basisinvestment für Anleger dienen, die langfristig Kapitalwachstum und regelmäßige Erträge suchen. Der Fonds folgt dem äußerst erfolgreichen Mulit-Asset-Investmentprozess von Threadneedle und wird vom selben Team gemanagt, das die starke und vielfach ausgezeichnete Performance der gesamten Multi-Asset-Fonds von Threadneedle erzielt hat. Kann die Ressourcen des gesamten Investmentteams von Threadneedle nutzen. So profitiert das Portfolio von unseren besten Anlageideen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - DU USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - DU USD ACC

Auflagedatum 06.09.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maya Bhandari
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - DU USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - DU USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - DU USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,69% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
11,96% Threadneedle Lux Enhanced Commodities XU
10,94% United States Treasury Bill 0% 20.04.2017
9,45% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
8,67% THREADNEEDLE EU HI YLD B-X
7,10% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
5,04% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
4,90% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
4,34% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
3,26% New South Wales Treasury Corp 3,5% 20.03.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - DU USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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