THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOC...

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  • 23,014 EUR
  • +0,16
  • +0,68%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 523315 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0096360051 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 23,014 ( n.a. ) Eröffnung 23,01 Hoch / Tief (heute) 23,01 / 23,01 Fondsvolumen 90,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 23,014 ( n.a. ) Vortag 22,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,87 / 20,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,20% / +5,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - IU USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,26 USD +0,01 +0,04% 21.02. 08:00:00 24,260 / 24,260
KAG (EUR) 23,01 EUR +0,16 +0,68% 21.02. 08:00:00 23,014 / 23,014

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - IU USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,20% +2,47% +10,63% +35,62% +46,18% n.a.
relativer Return -1,80% -4,75% -12,80% -12,39% -27,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -1,61% -1,13% -0,37% -0,53% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% +3,27% +11,37% +16,32% +5,78% +7,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,43 -0,19 +0,03 -0,01 n.a.
Excess Return +3,36% -4,98% -3,36% +0,88% -0,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - IU USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 3,17% 5,47% 5,58% 6,23% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,88% -4,70% -9,30% -9,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +2,25% +3,70% +3,70% n.a.
1-Monats-Tief +1,34% +0,17% -3,28% -4,87% -6,08% n.a.
Höchstkurs 24,25 24,25 24,68 24,83 24,83 n.a.
Tiefstkurs 23,93 23,59 22,92 22,52 19,12 n.a.
Durchschnittspreis 24,13 23,89 23,99 23,90 22,91 n.a.

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - IU USD ACC

Der Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fonds ist ein Mischfonds, der weltweit Zugang zu einer Vielfalt von Anlageklassen eröffnet mit dem Ziel, aktienähnliche Renditen bei nur bis zu 2/3 der Aktienvolatilität zu erzielen. Der aktiv gemanagte Anlagen-Mix des Portfolios kann als Basisinvestment für Anleger dienen, die langfristig Kapitalwachstum und regelmäßige Erträge suchen. Der Fonds folgt dem äußerst erfolgreichen Mulit-Asset-Investmentprozess von Threadneedle und wird vom selben Team gemanagt, das die starke und vielfach ausgezeichnete Performance der gesamten Multi-Asset-Fonds von Threadneedle erzielt hat. Kann die Ressourcen des gesamten Investmentteams von Threadneedle nutzen. So profitiert das Portfolio von unseren besten Anlageideen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - IU USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - IU USD ACC

Auflagedatum 30.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maya Bhandari
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - IU USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - IU USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - IU USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,69% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
11,96% Threadneedle Lux Enhanced Commodities XU
10,94% United States Treasury Bill 0% 20.04.2017
9,45% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
8,67% THREADNEEDLE EU HI YLD B-X
7,10% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
5,04% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
4,90% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
4,34% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
3,26% New South Wales Treasury Corp 3,5% 20.03.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - IU USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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