THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TE...

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  • 15,365 EUR
  • +0,22
  • +1,42%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DPBP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0198726373 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 15,365 ( n.a. ) Eröffnung 15,36 Hoch / Tief (heute) 15,36 / 15,36 Fondsvolumen 66,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 15,365 ( n.a. ) Vortag 15,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,36 / 13,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / +6,32%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,32 USD +0,02 +0,12% 08.12. 08:00:00 16,320 / 16,320
KAG (EUR) 15,36 EUR +0,22 +1,42% 08.12. 08:00:00 15,365 / 15,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +4,80% +8,43% +38,79% +49,09% +14,41%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,23% +12,11% +11,69% -6,88% +12,05% +4,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,86% +0,34% -0,07% -1,73% +0,15% -7,69%
Excess Return +6,25% +1,36% -0,29% -7,15% +0,61% -71,41%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 4,73% 3,37% 4,02% 3,97% 9,29%
max. Verlust -2,66% -3,53% -3,53% -10,25% -10,25% -44,86%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,39% +0,54% +1,83% +2,99% +3,25% +5,17%
1-Monats-Tief -1,39% -1,39% -1,39% -2,28% -3,00% -15,55%
Höchstkurs 16,55 16,70 16,70 16,70 16,70 19,15
Tiefstkurs 16,11 16,11 14,93 14,63 13,74 10,56
Durchschnittspreis 16,23 16,43 15,86 15,66 15,45 15,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einenfesten oder variablen Zinssatz haben) und die von Unternehmen und Regierungen an Schwellenmärkten emittiert wurden (in denen das wirtschaftliche und politische Risiko bedeutend sein kann und wo Verwaltung und Regulierung eventuell nur gering entwickelt sind).Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds liegt bei fünf Jahren oder weniger. Von der Laufzeit hängt ab, wie anfällig eine Anleihe auf Veränderungen der Zinssätze ist. Je länger die Laufzeit einer Anleihe, desto anfälliger ist diese auf Zinssatzänderungen.Legt der Fonds in Anleihen an, die nicht in US-Dollar notieren, ergreifter für gewöhnlich Maßnahmen zum Schutz des Fonds vorWährungsschwankungen gegen den US-Dollar.

Fondsziel zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU

Anteil Wertpapiername
3,35% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
2,92% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6,902% 09.07.2020
2,89% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,46% RHB Bank Bhd 2,503% 06.10.2021
2,34% Majapahit Holding BV 7,75% 20.01.2020
2,27% Pertamina Persero PT 5,25% 23.05.2021
2,23% Georgian Railway JSC 7,75% 11.07.2022
2,21% Banco Nacional de Costa Rica 5,875% 25.04.2021
2,19% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,13% National Savings Bank 8,875% 18.09.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EM SHORT-TERM BONDS - CLASS AU

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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