THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARK...

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  • 15,883 EUR
  • -0,02
  • -0,13%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DPBP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0198726373 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 15,883 ( n.a. ) Eröffnung 15,88 Hoch / Tief (heute) 15,88 / 15,88 Fondsvolumen 66,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 15,883 ( n.a. ) Vortag 15,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,90 / 13,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,94% / +11,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARKET SHORT TERM BONDS - AU USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,81 USD +0,03 +0,18% 23.02. 08:00:00 16,810 / 16,810
KAG (EUR) 15,88 EUR -0,02 -0,13% 23.02. 08:00:00 15,883 / 15,883

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARKET SHORT TERM BONDS - AU USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,94% +3,54% +15,86% +43,35% +45,57% +14,01%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +12,02% +12,11% +11,69% -6,88% +12,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,84 +0,82 +0,19 -0,27 -0,06 -0,63
Excess Return +9,13% +5,55% +2,43% -4,70% -1,32% -70,93%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARKET SHORT TERM BONDS - AU USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 2,04% 3,20% 3,96% 3,94% 9,28%
max. Verlust -0,18% -0,43% -3,53% -10,25% -10,25% -44,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 61,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,27% +1,41% +2,38% +2,49% +3,83% +4,42%
1-Monats-Tief +1,27% +1,24% -2,82% -3,38% -5,65% -19,57%
Höchstkurs 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 19,15
Tiefstkurs 16,60 16,16 15,11 14,63 14,28 10,56
Durchschnittspreis 16,69 16,49 16,16 15,75 15,56 15,36

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARKET SHORT TERM BONDS - AU USD ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potential hat, außerdem den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Unternehmen und Regierungen an Schwellenmärkten emittiert wurden und in denen das wirtschaftliche und politische Risiko bedeutend sein kann und wo Verwaltung und Regulierung eventuell nur gering entwickelt sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds liegt bei fünf Jahren oder weniger. Von der Laufzeit hängt ab, wie anfällig eine Anleihe auf Veränderungen der Zinssätze ist. Je länger die Laufzeit einer Anleihe, desto anfälliger ist diese auf Zinssatzänderungen. Legt der Fonds in Anleihen an, die nicht in US-Dollar notieren, ergreift er für gewöhnlich Maßnahmen zum Schutz des Fonds von Währungsschwankungen gegen den US-Dollar.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARKET SHORT TERM BONDS - AU USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARKET SHORT TERM BONDS - AU USD ACC

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARKET SHORT TERM BONDS - AU USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARKET SHORT TERM BONDS - AU USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARKET SHORT TERM BONDS - AU USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,63% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
3,31% National Savings Bank 8,875% 18.09.2018
3,14% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6,902% 09.07.2020
3,13% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,98% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
2,43% Majapahit Holding BV 7,75% 20.01.2020
2,39% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,37% Pertamina Persero PT 5,25% 23.05.2021
2,31% Georgian Railway JSC 7,75% 11.07.2022
2,26% Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL EMERGING MARKET SHORT TERM BONDS - AU USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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€uro FondsNote 2 31.12.2016
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