THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...

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  • 28,280 EUR
  • +0,15
  • +0,53%
  • 07.12.2016, 16:15:10
WKN: 550668 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0143868585 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 28,610 ( 1.375 Stk. ) Eröffnung 28,13 Hoch / Tief (heute) 28,28 / 28,13 Fondsvolumen 25,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 28,240 ( 1.375 Stk. ) Vortag 28,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,33 / 18,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +14,51% / +15,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,06 EUR -0,06 -0,21% 06.12. 10:06:49 28,267 / 28,687
KAG (USD) 30,48 USD -0,04 -0,13% 06.12. 08:00:00 30,480 / 30,480
KAG (EUR) 28,44 EUR +0,06 +0,20% 06.12. 08:00:00 28,436 / 28,436

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +14,51% +11,95% +16,99% +4,87% +14,51% +13,49%
relativer Return +3,02% +1,90% -6,43% -7,96% -11,80% -23,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,02% +0,63% -0,55% -0,23% -0,21% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +23,72% -14,69% -2,01% +11,74% -1,78% -5,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% -0,55% -1,14% -0,78% -1,28% -2,35%
Excess Return +15,19% -13,31% -25,14% -15,86% -25,78% -71,35%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,80% 21,78% 25,61% 22,14% 20,21% 30,40%
max. Verlust -3,30% -6,82% -19,49% -51,22% -51,22% -63,55%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +8,53% +8,53% +8,53% +8,53% +8,53% +22,25%
1-Monats-Tief +8,53% -4,69% -6,55% -8,89% -9,96% -18,79%
Höchstkurs 30,52 30,52 30,52 43,71 43,71 55,04
Tiefstkurs 27,62 27,07 21,32 21,32 21,32 20,06
Durchschnittspreis 28,97 28,53 26,77 32,10 32,77 33,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an, bei denen ein bedeutender Anteil ihrer Tätigkeit auf Entwicklung, Forschung, Produktion oder Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang von Energie basiert.

Fondsziel zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU

Auflagedatum 02.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mogil
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU

Anteil Wertpapiername
8,20% Exxon Mobil Corp
7,57% Royal Dutch Shell PLC
6,86% Chevron Corp
5,50% Schlumberger Ltd
4,81% BP PLC
4,05% Suncor Energy Inc
3,77% Occidental Petroleum Corp
3,76% TOTAL SA
3,44% Canadian Natural Resources Ltd
3,44% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AU

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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