THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EU...

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  • 1,048 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JD59 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B104JG71 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 1,080 ( n.a. ) Eröffnung 1,05 Hoch / Tief (heute) 1,05 / 1,05 Fondsvolumen 14,49 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 1,048 ( n.a. ) Vortag 1,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,14 / 1,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / -6,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,05 EUR +0,00 +0,02% 20.01. 08:00:00 1,048 / 1,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% -2,19% -6,20% -11,33% -11,26% +4,80%
relativer Return +0,21% -0,31% -9,74% -30,75% -28,77% -39,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,10% -0,85% -1,02% -0,56% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,03% -6,39% -3,69% +0,19% -1,25% -0,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,23 -1,51 -1,32 -1,27 -1,32 -1,14
Excess Return -6,25% -15,69% -19,49% -23,57% -28,83% -58,09%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,70% 4,10% 5,06% 4,99% 4,27% 3,97%
max. Verlust -1,32% -2,97% -8,11% -16,06% -16,06% -16,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 41,67% 49,17%
1-Monats-Hoch -0,67% -0,33% +1,31% +3,64% +3,64% +3,64%
1-Monats-Tief -0,67% -1,17% -3,10% -3,10% -3,10% -3,10%
Höchstkurs 1,06 1,08 1,14 1,25 1,25 1,25
Tiefstkurs 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,98
Durchschnittspreis 1,05 1,06 1,09 1,15 1,17 1,15

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in diese Vermögenswerte. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken, als wenn kein Gearing bestehen würde. Der Fonds setzt Derivate auch für Leerverkäufe ein (die so konzipiert sind, dass aus fallenden Kursen Profit geschlagen werden kann). Wenn die Anleihen nicht in Euro notieren, kann der Fonds Maßnahmen zur Entschärfung des Risikos von Währungsschwankungen gegenüber dem Euro ergreifen.

Fondsziel zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Ziel des Fonds ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen über einen gleitenden 12- Monatszeitraum einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Es werden keine positiven Erträge garantiert und es gibt keinerlei Kapitalschutz. Der Fonds legt seine Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Anleihen (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen und Regierungen weltweit emittiert werden, sowie in Devisen und gegebenenfalls Zahlungsmitteln an.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Auflagedatum 03.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Cobon
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,75% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
10,61% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
10,23% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
5,44% Petroleos Mexicanos 5,75% 01.03.2018
4,83% BPCE SA 2% 24.04.2018
4,63% BMW Finance NV 3,625% 29.01.2018
4,48% ABN AMRO Bank NV 3,625% 06.10.2017
4,23% Export-Import Bank of Korea 4,625% 20.02.2017
3,51% Australia Government Bond 2,75% 21.10.2019
2,78% Total Capital SA 4,7% 06.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
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