THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EU...

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  • 1,050 EUR
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  • -0,13%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JD59 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B104JG71 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 1,083 ( n.a. ) Eröffnung 1,05 Hoch / Tief (heute) 1,05 / 1,05 Fondsvolumen 15,38 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 1,050 ( n.a. ) Vortag 1,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,16 / 1,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / -8,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,05 EUR -0,00 -0,13% 08.12. 08:00:00 1,050 / 1,083

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -1,83% -8,53% -9,98% -11,46% +4,95%
relativer Return -0,16% +0,23% -12,04% -30,26% -31,12% -39,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% +0,08% -1,06% -1,00% -0,62% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,01% -3,69% +0,19% -1,25% -0,11% +1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,58% -2,89% -3,64% -4,84% -6,78% -14,66%
Excess Return -8,60% -16,10% -18,14% -22,53% -29,03% -57,94%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,76% 4,04% 5,44% 4,98% 4,28% 3,95%
max. Verlust -1,59% -2,56% -9,08% -15,54% -15,54% -15,54%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 30,56% 33,33% 44,17%
1-Monats-Hoch -1,37% 0,00% +1,58% +1,76% +2,24% +2,85%
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -2,89% -2,89% -2,89% -2,89%
Höchstkurs 1,07 1,08 1,16 1,25 1,25 1,25
Tiefstkurs 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,98
Durchschnittspreis 1,06 1,07 1,10 1,16 1,17 1,15

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen und Devisen an und hält gegebenenfalls Zahlungsmittel bereit (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen und Regierungen weltweit emittiert werden.

Fondsziel zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Ziel des Fonds ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen über einen gleitenden 12-Monatszeitraum einen positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Auflagedatum 03.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Cobon
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,16% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
5,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
4,76% Petroleos Mexicanos 5,75% 01.03.2018
4,38% BPCE SA 2% 24.04.2018
4,33% Auchan Holding SA 3% 02.12.2016
4,19% BMW Finance NV 3,625% 29.01.2018
4,05% ABN AMRO Bank NV 3,625% 06.10.2017
3,83% Export-Import Bank of Korea 4,625% 20.02.2017
3,78% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
3,71% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE TARGET RETURN RET NET EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
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