THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INS...

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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 987642 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0001647246 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 0,936 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen 377,86 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 0,936 ( n.a. ) Vortag 0,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,01 / 0,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,01% / -11,96%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,11 EUR -0,00 -0,39% 02.12. 08:00:00 1,111 / 1,111
KAG (GBP) 0,94 GBP -0,01 -0,59% 02.12. 08:00:00 0,936 / 0,936

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,01% -4,30% -11,95% +16,80% +79,76% +69,47%
relativer Return -1,92% -2,25% -3,70% +4,63% +21,54% +32,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,92% -0,76% -0,31% +0,13% +0,33% +0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,97% +9,64% +11,59% +27,07% +20,22% +3,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% +0,42% +0,77% +3,09% +4,69% +2,86%
Excess Return +5,23% +6,03% +10,46% +39,89% +58,81% +48,96%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,91% 13,60% 15,89% 13,53% 12,54% 17,09%
max. Verlust -2,94% -7,26% -10,52% -13,40% -13,40% -39,39%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,93% -0,04% +4,06% +4,68% +7,19% +9,98%
1-Monats-Tief -2,93% -2,93% -2,93% -6,28% -6,60% -15,57%
Höchstkurs 0,96 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
Tiefstkurs 0,94 0,94 0,83 0,81 0,61 0,40
Durchschnittspreis 0,95 0,97 0,93 0,92 0,85 0,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in große, gut bekannte Unternehmen mit gutem Wachstum in der Vergangenheit im Vereinigten Königreich an. Er kann bei Bedarf auch in kleine und mittlere Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC

Auflagedatum 28.11.1966
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (08.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Colwell
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC

Anteil Wertpapiername
5,49% GlaxoSmithKline PLC
5,38% AstraZeneca PLC
3,90% Royal Dutch Shell PLC
3,86% Imperial Brands PLC
3,82% Wm Morrison Supermarkets PLC
3,65% Unilever PLC
3,41% BT Group PLC
3,36% Rentokil Initial PLC
3,10% RSA Insurance Group PLC
3,06% RELX PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME INST GBP INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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