THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET...

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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 987641 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0001529675 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 0,917 ( n.a. ) Eröffnung 0,87 Hoch / Tief (heute) 0,87 / 0,87 Fondsvolumen 383,40 Mio. GBP (Stand: 07.12.2016)
Geld 0,871 ( n.a. ) Vortag 0,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,92 / 0,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,82% / -6,34%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,03 EUR +0,01 +1,45% 08.12. 08:00:00 1,030 / 1,084
KAG (GBP) 0,87 GBP +0,00 +0,43% 08.12. 08:00:00 0,871 / 0,917

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,82% -3,78% -8,81% +18,07% +76,00% +60,07%
relativer Return +0,28% -2,03% -4,85% +4,98% +19,54% +27,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% -0,68% -0,41% +0,14% +0,30% +0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,77% +9,01% +10,95% +26,36% +19,53% +2,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% +0,47% +0,90% +2,98% +4,56% +2,30%
Excess Return +8,03% +6,81% +12,25% +38,59% +57,27% +39,33%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,79% 13,77% 15,79% 13,55% 12,56% 17,10%
max. Verlust -2,39% -7,35% -9,31% -13,75% -13,75% -39,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,48% +1,74% +5,91% +5,91% +5,91% +13,35%
1-Monats-Tief +0,48% -4,36% -4,73% -6,14% -6,14% -14,91%
Höchstkurs 0,87 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
Tiefstkurs 0,85 0,85 0,75 0,74 0,57 0,38
Durchschnittspreis 0,86 0,88 0,84 0,84 0,78 0,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in große, gut bekannte Unternehmen mit gutem Wachstum in der Vergangenheit im Vereinigten Königreich an. Er kann bei Bedarf auch in kleine und mittlere Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC

Auflagedatum 28.11.1966
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (08.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Colwell
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 75 GBP

Gebühren zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC

Anteil Wertpapiername
5,49% GlaxoSmithKline PLC
5,38% AstraZeneca PLC
3,90% Royal Dutch Shell PLC
3,86% Imperial Brands PLC
3,82% Wm Morrison Supermarkets PLC
3,65% Unilever PLC
3,41% BT Group PLC
3,36% Rentokil Initial PLC
3,10% RSA Insurance Group PLC
3,06% RELX PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE UK GROWTH AND INCOME RET GBP INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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