TIBERIUS EUROBOND OP I

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  • 124,540 EUR
  • +0,48
  • +0,39%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LED8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0275599644 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 128,280 ( n.a. ) Eröffnung 124,54 Hoch / Tief (heute) 124,54 / 124,54 Fondsvolumen 14,35 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 124,540 ( n.a. ) Vortag 124,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,25 / 121,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / -2,38%
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  • TIBERIUS EUROBOND OP I
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Alle Kurse zu TIBERIUS EUROBOND OP I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,54 EUR +0,48 +0,39% 09.12. 08:00:00 124,540 / 128,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TIBERIUS EUROBOND OP I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +1,72% -2,38% -3,82% +2,78% +30,18%
relativer Return +1,26% +5,33% -2,10% -19,00% -23,32% -18,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% +1,74% -0,18% -0,58% -0,44% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,70% -0,35% -0,05% +1,16% +4,34% +3,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,65% -2,10% -3,50% -3,62% -4,11% -8,37%
Excess Return -2,45% -8,37% -11,98% -12,80% -14,79% -32,71%

Risiko-Kennzahlen zu TIBERIUS EUROBOND OP I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 2,85% 3,74% 3,42% 3,60% 3,91%
max. Verlust -0,65% -0,93% -5,06% -8,37% -8,37% -8,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 36,11% 46,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,78% +0,78% +2,02% +2,30% +3,98%
1-Monats-Tief +0,52% +0,29% -2,37% -2,37% -2,37% -3,96%
Höchstkurs 124,54 124,54 128,25 132,88 132,88 132,88
Tiefstkurs 123,52 122,02 121,76 121,76 119,60 95,51
Durchschnittspreis 124,08 123,40 123,93 127,80 126,97 119,82

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TIBERIUS EUROBOND OP I

Der Tiberius EuroBond OP verfolgt das Ziel, durch Investitionen hauptsächlich am europäischen Rentenmarkt einen Mehrwert zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente des Rentenmarktes, die in Euro denominiert sind. Daneben kann sich der Fonds zu Anlagezwecken bzw. zur Durationssteuerung in Geschäften engagieren, deren Gegenstand der Kauf und der Verkauf von Futures und Optionen auf anerkannte Rentenindizes ist.

Fondsziel zu TIBERIUS EUROBOND OP I

Der Tiberius EuroBond OP verfolgt das Ziel, durch Investitionen hauptsächlich am europäischen Rentenmarkt einen Mehrwert zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu TIBERIUS EUROBOND OP I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TIBERIUS EUROBOND OP I

Auflagedatum 20.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (26.03.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tiberius Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TIBERIUS EUROBOND OP I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TIBERIUS EUROBOND OP I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu TIBERIUS EUROBOND OP I

Anteil Wertpapiername
8,23% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
7,04% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
6,65% European Investment Bank 4% 15.04.2030
6,57% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
6,51% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
6,49% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
6,33% Finland Government Bond 3,375% 15.04.2020
6,24% Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022
6,23% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
6,23% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TIBERIUS EUROBOND OP I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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