TOP TEN BALANCED

Fonds
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  • 60,000 EUR
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  • 09.12.2016, 18:06:20
WKN: 921375 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0099591223 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 60,00 Hoch / Tief (heute) 60,00 / 60,00 Fondsvolumen 8,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 60,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,42 / 56,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / -1,96%
Benchmark
  • TOP TEN BALANCED
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Kurse

Alle Kurse zu TOP TEN BALANCED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,17 EUR -0,25 -0,41% 29.11. 08:48:57 /
KAG (EUR) 62,05 EUR +0,26 +0,42% 09.12. 08:00:00 62,050 / 64,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TOP TEN BALANCED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% -1,05% -1,96% +8,61% +21,18% +8,57%
relativer Return -5,26% -9,26% -12,26% -28,14% -42,84% -43,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,26% -3,19% -1,08% -0,91% -0,93% -0,48%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,80% +2,63% +5,61% +4,30% +8,36% -10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,29% -0,42% +0,07% +0,20% +0,61% -9,52%
Excess Return -2,03% -3,22% +0,45% +1,27% +3,61% -54,32%

Risiko-Kennzahlen zu TOP TEN BALANCED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,77% 6,03% 7,02% 6,87% 5,93% 5,71%
max. Verlust -1,49% -3,44% -10,68% -16,00% -16,00% -25,15%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +3,44% +3,64% +3,64% +4,72%
1-Monats-Tief +1,19% -1,12% -4,00% -5,32% -5,32% -6,25%
Höchstkurs 62,05 62,79 63,29 67,30 67,30 67,30
Tiefstkurs 60,63 60,63 56,53 56,53 50,78 46,52
Durchschnittspreis 61,40 61,75 60,89 61,17 58,88 56,79

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TOP TEN BALANCED

Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung von Anteilen an Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Offene Immobilienfonds können bis zu 10% beigemischt werden. Daneben können gemischte Wertpapierfonds sowie Wertpapierfonds erworben werden, die eine permanente oder marktabhängige Kurssicherung beinhalten. Der Fonds bietet eine professionelle Vermögensverwaltung für den wachstumsorientierten Anleger mit einer zeitweisen Übergewichtung von Aktienfonds.

Fondsprospekte zu TOP TEN BALANCED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TOP TEN BALANCED

Auflagedatum 02.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (02.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.?r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TOP TEN BALANCED

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TOP TEN BALANCED

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu TOP TEN BALANCED

Anteil Wertpapiername
15,31% Nordea 1 Europ.High Y.BF BP EUR
8,02% Magellan C
7,74% Trend Performance Fund I
7,02% Squad Capital Squad Value A
6,40% DWS Top Dividende LD
6,10% Allianz Emerging Markets Bond Fund A EUR
5,88% JB Local Em.Bd.USD B
5,76% Threadneedle European Corp.Bd.RG EUR(A)
5,68% Threadneedle European HY Bd.RN EUR(A)
5,50% ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI A
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TOP TEN BALANCED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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