TOPPORTFOLIO-INVEST

Fonds
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  • 47,950 EUR
  • +0,40
  • +0,84%
  • 16.01.2017, 18:45:16
WKN: 977494 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009774943 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 48,560 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,75 Hoch / Tief (heute) 47,99 / 47,74 Fondsvolumen 27,68 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 47,970 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,73 / 36,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +22,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,04 EUR -0,58 -1,19% 13.01. 08:00:00 48,040 / 50,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TOPPORTFOLIO-INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +9,71% +20,56% +30,46% +69,76% +27,14%
relativer Return -0,79% -0,62% -0,71% -13,42% -16,04% -33,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -0,21% -0,06% -0,40% -0,29% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,25% +11,79% +3,00% +13,34% +20,48% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,27% +0,65% +1,41% +2,93% +3,88% -2,11%
Excess Return +20,51% +11,41% +22,30% +42,22% +52,19% -35,75%

Risiko-Kennzahlen zu TOPPORTFOLIO-INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,26% 10,59% 16,14% 15,85% 13,45% 16,95%
max. Verlust -1,78% -3,61% -10,35% -27,05% -27,05% -60,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,29% +6,52% +10,34% +10,34% +10,34% +13,12%
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -9,93% -9,93% -9,93% -19,74%
Höchstkurs 48,91 48,91 48,91 51,42 51,42 53,06
Tiefstkurs 47,71 42,97 36,73 36,73 30,88 20,20
Durchschnittspreis 48,32 46,22 43,31 43,60 40,25 37,08

Fondsziel zu TOPPORTFOLIO-INVEST

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu TOPPORTFOLIO-INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TOPPORTFOLIO-INVEST

Auflagedatum 02.03.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sven Krause
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Landesbank Berlin AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TOPPORTFOLIO-INVEST

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TOPPORTFOLIO-INVEST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TOPPORTFOLIO-INVEST

Anteil Wertpapiername
2,97% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,89% Allianz SE
2,60% UPM-Kymmene OYJ
2,14% General Electric Co
2,03% Royal Dutch Shell PLC
1,70% Wells Fargo & Co
1,64% Exxon Mobil Corp
1,35% Tenaris SA
1,24% DTE Energy Co
1,22% IPSOS
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TOPPORTFOLIO-INVEST

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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