TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED...

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  • 8,400 GBP
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KB12 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8BV0S53 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 8,400 ( n.a. ) Eröffnung 8,40 Hoch / Tief (heute) 8,40 / 8,40 Fondsvolumen 47,29 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 8,400 ( n.a. ) Vortag 8,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,50 / 7,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,37% / -4,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,72 EUR +0,03 +0,35% 19.01. 08:00:00 9,722 / 9,722
KAG (GBP) 8,40 GBP 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 8,400 / 8,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,37% +2,81% -4,27% -2,08% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,01% -7,75% +1,07% +7,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,88 -0,23 -0,72 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,11% -1,32% -6,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 2,84% 2,81% 2,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -1,99% -2,38% -10,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,71% +2,96% +2,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -1,76% -1,76% -1,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,48 8,56 8,69 9,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,38 8,38 8,02 8,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,42 8,45 8,44 8,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N.

Der Fonds strebt an, dies hauptsächlich durch ein Engagement in verschiedenen hochverzinslichen Wertpapieren umzusetzen (Wertpapiere mit festem oder variablem Zinsertrag auf regelmäßiger Basis und der generellen Rückzahlung eines bestimmten Betrags zu einem festgelegten Datum), die weltweit von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Agenturen sowie Unternehmen begeben werden; dies schließt ein Engagement in den Schwellenländern ein. Ebenso kann der Fonds in Vorzugsaktien und Wandelanleihen (verschaffen festen Zinsertrag und können zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in eine Aktie umgewandelt werden) investieren.

Fondsziel zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N.

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite bei Erzielung eines hohen Ertrags aus Schuldverschreibungen, die von am Euro teilnehmenden Ländern. ausgegeben sind

Fondsprospekte zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N.

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N.

Auflagedatum 15.01.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 GBP (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Holmes, Amy Xie Patrick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N.

Anteil Wertpapiername
1,92% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
1,89% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,82% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2017
1,68% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,36% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 14.06.2017
1,08% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
1,07% South Africa Government Bond 8,25% 15.09.2017
1,00% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
0,89% Turkey Government Bond 9,6% 14.06.2017
0,89% Turkey Government Bond 9% 08.03.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu TRAD.-F&C HIGH INCOME BOND REGISTERED SHS C GBP DIS. O.N.

Stand
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Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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