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Trend Performance Fund - I EUR ACC

WKN: A1KAV7

ISIN: LI0202206665

Emittent: CAIAC Fund Management AG

WKN: A1KAV7

Emittent: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

180,910 EUR

-0,930 EUR-0,51 %

Geld

180,910 EUR

Brief

180,910 EUR

Fondsvolumen

21,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,81 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Trend Performance Fund - I EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Trend Performance Fund - I EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0202206665 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,53 %	nein	–
LI0202207192	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Trend Performance Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Trend Performance Fund - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51% des Fondsvermögens muss aus Wertpapieren bestehen. Ein jederzeitiger Wechsel von Anlageschwerpunkten, z.B. in Aktien oder in Schuldtitel wie Anleihen, ist möglich. Bis zu maximal 10% des Fondsvermögens dürfen in Zielfonds unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren sowie in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Stammdaten zu Trend Performance Fund - I EUR ACC

KVG
CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
SIGMA Bank AG

Fondsvolumen
21,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	180,910 EUR -0,930 EUR · -0,51 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,930 EUR · -0,51 %	180,910 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	180,910 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Trend Performance Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,07 %
3 Monate
13,19 %
1 Jahr
12,25 %
3 Jahre
17,14 %
5 Jahre
16,63 %
10 Jahre
14,04 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-3,07 %
1 Jahr
-6,44 %
3 Jahre
-28,18 %
5 Jahre
-28,18 %
10 Jahre
-28,18 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
186,37
3 Monate
186,37
1 Jahr
186,37
3 Jahre
186,37
5 Jahre
186,37
10 Jahre
186,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
180,64
3 Monate
166,78
1 Jahr
143,27
3 Jahre
128,20
5 Jahre
119,33
10 Jahre
104,58

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
183,85
3 Monate
180,20
1 Jahr
161,58
3 Jahre
154,68
5 Jahre
150,30
10 Jahre
140,48

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,07 %	13,19 %	12,25 %	17,14 %	16,63 %	14,04 %
Maximaler Verlust	-3,07 %	-3,07 %	-6,44 %	-28,18 %	-28,18 %	-28,18 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	60,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	186,37	186,37	186,37	186,37	186,37	186,37
Tiefstkurs (in EUR)	180,64	166,78	143,27	128,20	119,33	104,58
Durchschnittspreis (in EUR)	183,85	180,20	161,58	154,68	150,30	140,48

Performance-Kennzahlen zu Trend Performance Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+8,72 %
1 Jahr
+23,38 %
3 Jahre
+17,74 %
5 Jahre
+26,75 %
10 Jahre
+73,88 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+0,96 %
3 Jahre
-11,94 %
5 Jahre
-29,56 %
10 Jahre
-46,31 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
-0,52 %

Performance im Jahr: 2024
+11,52 %
2023
+22,80 %
2022
-25,38 %
2021
+22,19 %
2020
-2,23 %
2019
+12,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
+19,62 %
2 Jahre
+18,26 %
3 Jahre
+19,18 %
4 Jahre
+37,19 %
5 Jahre
+28,25 %
10 Jahre
+71,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,13 %	+8,72 %	+23,38 %	+17,74 %	+26,75 %	+73,88 %
Relativer Return	-0,19 %	+0,88 %	+0,96 %	-11,94 %	-29,56 %	-46,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,19 %	+0,29 %	+0,08 %	-0,35 %	-0,58 %	-0,52 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,52 %	+22,80 %	-25,38 %	+22,19 %	-2,23 %	+12,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,58 %	+0,49 %	+0,35 %	+0,51 %	+0,31 %	+0,39 %
Excess Return	+19,62 %	+18,26 %	+19,18 %	+37,19 %	+28,25 %	+71,73 %

Trend Performance Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Trend Performance Fund - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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