TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL

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  • 110,350 EUR
  • -0,84
  • -0,76%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 976739 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009767392 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 115,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,35 Hoch / Tief (heute) 110,35 / 110,35 Fondsvolumen 10,79 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 110,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,93 / 105,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / -6,46%
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  • TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL
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KAG (EUR) 110,35 EUR -0,84 -0,76% 01.12. 08:00:00 110,350 / 115,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +0,81% -6,01% +4,26% +10,11% +3,26%
relativer Return -4,34% -4,13% -8,37% -28,22% -47,26% -45,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,34% -1,40% -0,73% -0,92% -1,06% -0,51%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,41% +8,86% +0,20% -1,46% +3,65% -10,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,78% +0,15% -0,35% -0,62% -0,69% -5,08%
Excess Return -6,06% +1,53% -3,90% -6,71% -7,46% -59,63%

Risiko-Kennzahlen zu TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,82% 6,92% 7,81% 11,18% 10,86% 11,73%
max. Verlust -1,70% -3,51% -10,35% -13,37% -13,37% -27,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 58,33% 50,00%
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +1,55% +6,97% +6,97% +6,97%
1-Monats-Tief +1,26% -0,88% -3,53% -7,25% -7,25% -7,25%
Höchstkurs 111,49 111,49 117,80 122,51 122,51 132,37
Tiefstkurs 107,13 107,13 105,61 96,55 96,55 96,55
Durchschnittspreis 110,02 109,92 109,54 109,31 107,79 109,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL

Die Anlagegrundsätze des TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL lassen eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu. Das Fondsvermögen kann weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Option-, Genuss- und Partizipationsscheinen sowie Wandel- und Optionsanleihen und festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Ziel der Anlagepolitik des TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL

Auflagedatum 15.04.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,93 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL

Anteil Wertpapiername
6,83% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
6,57% Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
6,41% Pargesa Holding SA
6,07% HeidelbergCement AG
5,18% Allianz SE
4,93% Henkel AG & Co KGaA
4,73% M?nchener R?ckversicherungs-Gesellschaft
4,66% Iberdrola SA
4,58% UnitedHealth Group Inc
4,18% Exxon Mobil Corp 2,222% 01.03.2021
Stand: 30.06.2016

Ratings zu TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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