TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)

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  • 101,240 EUR
  • -0,24
  • -0,24%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MUQY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQY7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 104,280 ( n.a. ) Eröffnung 101,24 Hoch / Tief (heute) 101,24 / 101,24 Fondsvolumen 201,55 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 101,240 ( n.a. ) Vortag 101,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,41 / 99,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / -3,89%
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  • TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)
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KAG (EUR) 101,24 EUR -0,24 -0,24% 01.12. 08:00:00 101,240 / 104,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% -2,14% -3,89% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,92% -6,93% -6,30% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,92% -2,37% -0,54% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,51% +3,19% +5,23% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,80% -0,84% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,94% -4,04% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 2,86% 4,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,59% -2,82% -6,01% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% -0,07% +1,46% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -0,83% -1,42% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,75 105,48 107,10 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,12 101,12 100,66 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,61 102,73 103,58 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Fonds liegt langfristig über 4% pro Jahr.

Fondsziel zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Um dies zu erreichen, ist die Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, Kapitalmarktrisiken zu vermeiden. Anlagen erfolgen ausschließlich in Bankguthaben, Tagesgeld und Termingelder. Es werden keine Investments in den Anlageklassen Aktien, Renten oder Alternativen Anlagen getätigt.

Fondsprospekte zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)

Auflagedatum 13.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,67 EUR (05.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tresides Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)

Anteil Wertpapiername
1,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
1,13% Carlsberg Breweries A/S 2,5% 28.05.2024
1,11% EDP Finance BV 4,125% 29.06.2020
1,11% Mexico Government International Bond 2,75% 22.04.2023
1,09% Brenntag Finance BV 5,5% 19.07.2018
1,09% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
1,07% Gerresheimer AG 5% 19.05.2018
1,07% International Flavors & Fragrances Inc 1,75% 14.03.2024
1,06% Leeds Building Society 2,625% 01.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI B (A)

Rating Stand
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