TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)

Fonds
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  • 99,660 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 02.12.2016, 09:29:53
WKN: A0F5HB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0F5HB1 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 99,66 Hoch / Tief (heute) 99,66 / 99,66 Fondsvolumen 59,10 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 99,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,37 / 91,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +1,59%
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  • TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,55 EUR -0,09 -0,09% 01.12. 08:00:00 101,550 / 101,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% -1,36% +1,59% +9,47% n.a. n.a.
relativer Return -0,84% -0,45% -1,11% -15,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -0,15% -0,09% -0,45% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,27% +0,65% +6,44% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% -0,90% +0,91% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,54% -1,40% +1,31% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,38% 1,52% 1,44% n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -1,56% -1,58% -2,50% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,81% -0,19% +1,20% +1,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -0,81% -1,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,53 105,81 105,88 106,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,47 101,47 101,19 99,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,86 102,51 103,18 103,46 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Die Ertragserwartung des Fonds liegt mittelfristig über der Inflationsrate, wobei die Betrachtung der zugrundeliegenden Risiken stets im Mittelpunkt steht. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Der Fonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie bis zu 10% des Fondsvermögens in Investmantanteile investieren.

Fondsziel zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)

Ziel des Tresides Income Flexible AMI ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Die Ertragserwartung des Fonds liegt mittelfristig über der Inflationsrate, wobei die Betrachtung der zugrundeliegenden Risiken stets im Mittelpunkt steht. Aufgrund seines ausgewogenen Profils eignet sich der Fonds als Basisinvestment im Rentenbereich.

Fondsprospekte zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)

Auflagedatum 18.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,86 EUR (05.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tresides Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)

Anteil Wertpapiername
2,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
2,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
1,90% EDP Finance BV 4,125% 29.06.2020
1,89% Carlsberg Breweries A/S 2,5% 28.05.2024
1,85% Brenntag Finance BV 5,5% 19.07.2018
1,85% Mexico Government International Bond 2,75% 22.04.2023
1,82% Gerresheimer AG 5% 19.05.2018
1,81% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
1,80% International Flavors & Fragrances Inc 1,75% 14.03.2024
1,79% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,75% 20.03.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI A (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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