TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR...

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  • 100,790 EUR
  • +0,05
  • +0,05%
  • 24.03.2017, 08:18:41
WKN: A0F5HB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0F5HB1 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 100,79 Hoch / Tief (heute) 100,79 / 100,79 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 100,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,37 / 91,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +2,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,80 EUR +0,01 +0,01% 23.03. 08:00:00 102,800 / 102,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,49% +2,40% +8,94% n.a. n.a.
relativer Return +1,68% +1,67% +0,15% -14,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,68% +0,55% +0,01% -0,43% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% +3,08% +0,65% +6,44% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,71 +0,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,28% -2,19% +0,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 0,82% 1,14% 1,43% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,35% -1,56% -2,50% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,47% +0,99% +1,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -1,33% -1,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,97 102,97 105,88 106,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,61 102,15 101,47 101,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,81 102,52 103,28 103,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR DIS

Der Fonds Tresides Income Flexible ist ein globaler Rentenfonds mit europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Rentenpapiere unterschiedlichster Ausprägung. Der Fokus liegt auf Unternehmensanleihen, Covered Bonds sowie selektiven Engagements in Staatsanleihen. Zur Ertragsoptimierung werden zusätzlich höher verzinsliche Anleihen beigemischt. Die zugrundeliegenden Rentenklassen werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top Down und Bottom Up Ansätze. Die Laufzeitenpositionierung erfolgt flexibel auf Basis der Top Down Ergebnisse. Der Fonds zeichnet sich insbesondere durch seine flexible Steuerung in allen Bereichen des Fonds aus (Duration, Rentenklassen, Länderauswahl etc.).

Fondsprospekte zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR DIS

Auflagedatum 18.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,86 EUR (05.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tresides Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Südwestbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,00% Autonomous Community of Madrid Spain 4,3% 15.09.2026
1,95% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
1,84% EDP Finance BV 4,125% 29.06.2020
1,80% Carlsberg Breweries A/S 2,5% 28.05.2024
1,80% Ceske Drahy AS 4,125% 23.07.2019
1,78% Brenntag Finance BV 5,5% 19.07.2018
1,78% NGG Finance PLC (var) 18.06.2076
1,78% Enel SpA (var) 10.01.2074
1,76% Gerresheimer AG 5% 19.05.2018
1,74% Leeds Building Society 2,625% 01.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu TRESIDES INCOME FLEXIBLE AMI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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