Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DJE - Asien - XP EUR DIS Fonds · WKN A0Q5K1 · ISIN LU0374457033 | 5,16 % |
DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS Fonds · WKN A14SK2 · ISIN LU1227571020 | 4,82 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028) Anleihe · WKN A3H241 · ISIN XS2296203123 | 4,43 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,33 % |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5 | 4,08 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,48 % |
Vodafone Group PLC DL-Notes 2000(00/30) Anleihe · WKN 717395 · ISIN US92857TAH05 | 2,86 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,85 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,79 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,71 % |
Summe: | 37,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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17,582 EUR +0,023 EUR · +0,13 % heute, 09:15:57 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 17,546 EUR +0,084 EUR · +0,48 % heute, 08:15:38 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 17,510 EUR +0,050 EUR · +0,29 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 17,530 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:18:22 · 0 Stk. |