TRI STYLE FUND - EUR ACC

Fonds
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  • 14,640 EUR
  • +0,17
  • +1,17%
  • 23.02.2017, 18:15:43
WKN: 798616 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000701164 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 14,770 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,53 Hoch / Tief (heute) 14,67 / 14,53 Fondsvolumen 48,51 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 14,650 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,60 / 12,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,10% / +15,71%
Benchmark
  • TRI STYLE FUND - EUR ACC
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Alle Kurse zu TRI STYLE FUND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,61 EUR +0,10 +0,69% 23.02. 08:52:08 14,690 / 14,860
KAG (EUR) 14,74 EUR +0,09 +0,61% 22.02. 08:00:00 14,740 / 15,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu TRI STYLE FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,10% +6,88% +15,00% +10,77% +20,34% +9,28%
relativer Return -2,47% -2,03% -9,49% -29,10% -41,09% -44,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,47% -0,68% -0,83% -0,95% -0,88% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,31% +4,21% +5,47% -4,99% +10,91% +9,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +0,03 +0,09 +0,16 +0,05 -0,44
Excess Return +12,88% +0,52% +2,61% +6,28% +2,77% -53,61%

Risiko-Kennzahlen zu TRI STYLE FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 5,42% 6,13% 8,77% 8,74% 9,41%
max. Verlust -1,04% -1,04% -3,17% -15,31% -15,31% -31,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +3,24% +3,53% +3,53% +4,85% +7,32% +7,32%
1-Monats-Tief +3,24% +0,14% -0,87% -7,30% -11,29% -11,29%
Höchstkurs 14,65 14,65 14,65 14,89 14,89 15,14
Tiefstkurs 14,19 13,69 12,77 12,35 11,40 10,35
Durchschnittspreis 14,36 14,17 13,60 13,59 13,21 12,99

Fondsstrategie zu TRI STYLE FUND - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in weltweit begebene Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis max. 40% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbaren Einlagen, sowie bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentfonds ist als Absolute Return Fonds klassifiziert und wendet als Risikomodell einen relativen Value at Risk an. Der Value at Risk des Portfolios darf den zweifachen Value at Risk des Vergleichsindex (75% MSCI World EUR und 25% JPM GBI GBI Global unhedged in EUR) nicht überschreiten. Der Fonds darf mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande.

Managerbericht zu TRI STYLE FUND - EUR ACC

Der weltweite Aktienmarkt, gemessen am MSCI World in USD, fiel im Juli um 1,67%. Während der DAX (-4,33%) und der europäische Markt (Stoxx600 -1,72%) abgaben, gewann der US-Markt (S&P 500 in Euro +0,74%). Gegen Monatsende korrigierten auch die Indizes in den USA stärker. Für Abgabedruck sorgten insbesondere die zunehmenden geopolitischen Risiken (Zuspitzung der Konflikte in der Ukraine und dem Nahen Osten) sowie die Furcht vor steigenden Zinsen in den USA. In Europa ließ die in Schieflage geratene Portugiesische Bank Espirito Santo die Eurofinanzkrise wieder aufflammen. Die Bank musste mit einer Finanzspritze von 4,9 Mrd. EUR gerettet werden. Der DAX litt unter den verschärften Handelsrestriktionen mit Russland und schloss 4,33% im Minus. Die russische RTX Index verlor in Euro 10,89%. Der Tri Style Fund verlor 2,6%, während die Benchmark 1,08% zulegte. Die Aktienquote des Tri Style Fund wurde im Juli von 84,7% auf 80% gesenkt, indem bei US-Aktientiteln wie Orcale und Apple Gewinne realisiert wurden. Verkäufe gab es auch beim niederländischen Tiernahrungskonzern Nutreco, beim schwedischen Finanzdienstleister Nordea, sowie bei der Deutschen Annington, bei der Aktien für den Fonds aus einer Platzierung bezogen wurden. Die IBM Aktie wurde neu in den Tri Style Fund aus bewertungstechnischen Aspekten sowie aus markttechnischer Positionierungsaspekten aufgenommen. Weiterhin wird an der positiven Einschätzung für die Aktienmärkte fest gehalten. Die Risiken haben allerdings zugenommen. Am positivsten werden die asiatischen Börsen gesehen. Sie werden weder geopolitisch noch monetär belastet.

Fondsprospekte zu TRI STYLE FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRI STYLE FUND - EUR ACC

Auflagedatum 22.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Vorarlberger Landes- u Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TRI STYLE FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,76%
Total Expense Ratio 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRI STYLE FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TRI STYLE FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,20% LuxTopic PACIFIC P EUR
6,48% DJE Europa XP EUR
5,99% DJE Dividende&Substanz XP EUR
5,03% DJE Zins&Dividende XP EUR
4,91% DJE Asia High Dividend XP EUR
4,73% DJE Agrar&Ernährung XP EUR
3,16% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,94% Accor SA 2,625% 05.02.2021
2,13% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2024
2,08% Alcoa Inc 5,4% 15.04.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TRI STYLE FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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