TRI STYLE FUND (T)

Fonds
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  • 13,862 EUR
  • -0,01
  • -0,04%
  • 09.12.2016, 22:25:29
WKN: 798616 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000701164 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 13,893 ( 727 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,91 Hoch / Tief (heute) 13,91 / 13,90 Fondsvolumen 47,93 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 13,831 ( 731 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,91 / 12,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / +0,32%
Benchmark
  • TRI STYLE FUND (T)
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Kurse

Alle Kurse zu TRI STYLE FUND (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,77 EUR -0,02 -0,15% 09.12. 08:51:24 13,790 / 13,950
KAG (EUR) 13,80 EUR +0,06 +0,44% 07.12. 08:00:00 13,800 / 14,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TRI STYLE FUND (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% +0,61% +0,32% +4,65% +18,42% +11,89%
relativer Return -4,52% -4,30% -6,58% -29,61% -42,85% -41,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,52% -1,45% -0,57% -0,97% -0,93% -0,45%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,42% +5,47% -4,99% +10,91% +9,87% -16,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% +0,20% -0,39% +0,25% +0,09% -5,41%
Excess Return +0,25% +1,95% -3,51% +2,32% +0,85% -51,00%

Risiko-Kennzahlen zu TRI STYLE FUND (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 6,80% 7,90% 9,03% 8,97% 9,42%
max. Verlust -0,91% -3,17% -9,72% -15,31% -15,31% -31,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,79% +1,79% +3,48% +7,38% +7,38% +7,87%
1-Monats-Tief +1,79% -0,73% -3,99% -7,94% -7,94% -7,94%
Höchstkurs 13,85 13,90 13,90 14,89 14,89 15,14
Tiefstkurs 13,54 13,46 12,45 12,35 11,22 10,35
Durchschnittspreis 13,72 13,68 13,36 13,54 13,12 12,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TRI STYLE FUND (T)

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Tri Style Fund ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens in weltweit begebene Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert. Die Aktienveranlagung erfolgt in weltweite Titel ohne Branchenbeschränkung. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des Fondsvermögens Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Tri Style Fund darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

Managerbericht zu TRI STYLE FUND (T)

Der weltweite Aktienmarkt, gemessen am MSCI World in USD, fiel im Juli um 1,67%. Während der DAX (-4,33%) und der europäische Markt (Stoxx600 -1,72%) abgaben, gewann der US-Markt (S&P 500 in Euro +0,74%). Gegen Monatsende korrigierten auch die Indizes in den USA stärker. Für Abgabedruck sorgten insbesondere die zunehmenden geopolitischen Risiken (Zuspitzung der Konflikte in der Ukraine und dem Nahen Osten) sowie die Furcht vor steigenden Zinsen in den USA. In Europa ließ die in Schieflage geratene Portugiesische Bank Espirito Santo die Eurofinanzkrise wieder aufflammen. Die Bank musste mit einer Finanzspritze von 4,9 Mrd. EUR gerettet werden. Der DAX litt unter den verschärften Handelsrestriktionen mit Russland und schloss 4,33% im Minus. Die russische RTX Index verlor in Euro 10,89%. Der Tri Style Fund verlor 2,6%, während die Benchmark 1,08% zulegte. Die Aktienquote des Tri Style Fund wurde im Juli von 84,7% auf 80% gesenkt, indem bei US-Aktientiteln wie Orcale und Apple Gewinne realisiert wurden. Verkäufe gab es auch beim niederländischen Tiernahrungskonzern Nutreco, beim schwedischen Finanzdienstleister Nordea, sowie bei der Deutschen Annington, bei der Aktien für den Fonds aus einer Platzierung bezogen wurden. Die IBM Aktie wurde neu in den Tri Style Fund aus bewertungstechnischen Aspekten sowie aus markttechnischer Positionierungsaspekten aufgenommen. Weiterhin wird an der positiven Einschätzung für die Aktienmärkte fest gehalten. Die Risiken haben allerdings zugenommen. Am positivsten werden die asiatischen Börsen gesehen. Sie werden weder geopolitisch noch monetär belastet.

Fondsprospekte zu TRI STYLE FUND (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu TRI STYLE FUND (T)

Auflagedatum 22.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Vorarlberger Landes- u Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TRI STYLE FUND (T)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,33%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRI STYLE FUND (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu TRI STYLE FUND (T)

Anteil Wertpapiername
9,92% LuxTopic PACIFIC P EUR
7,99% DJE Dividende&Substanz XP EUR
6,06% DJE Europa XP EUR
4,91% DJE Zins&Dividende XP EUR
4,87% DJE Asia High Dividend XP EUR
4,41% DJE Agrar&Ernährung XP EUR
2,96% Accor SA 2,625% 05.02.2021
2,93% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,79% Airbus Group SE
2,01% Alcoa Inc 5,4% 15.04.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TRI STYLE FUND (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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