PARAGON UI - S EUR ACC

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  • 109,990 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J31Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J31Z1 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 115,490 ( n.a. ) Eröffnung 109,99 Hoch / Tief (heute) 109,99 / 109,99 Fondsvolumen 95,04 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 109,990 ( n.a. ) Vortag 109,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,56 / 108,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +1,70%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,99 EUR 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 109,990 / 115,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PARAGON UI - S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,18% +1,70% +6,41% n.a. n.a.
relativer Return -1,26% -0,06% -2,06% -17,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,02% -0,17% -0,54% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% +2,08% +4,11% +1,02% +2,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,10 -0,19 -0,02 n.a. n.a.
Excess Return -0,42% -0,50% -1,75% -0,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARAGON UI - S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 1,85% 1,87% 2,93% n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -0,85% -1,77% -3,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,41% +0,87% +1,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,38% -0,99% -2,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,01 110,70 111,59 111,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,73 109,62 108,05 103,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,89 110,03 110,19 107,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARAGON UI - S EUR ACC

Das Sondervermögen besteht im Wesentlichen aus einem Rentenportfolio kombiniert mit einer Optionsstrategie, wobei der Schwerpunkt des Investmentansatzes auf der Optionsstrategie liegt. Diese basiert auf der Annahme, dass sich Kurse innerhalb eines bestimmten Zeitraumes meistens nur begrenzt nach oben oder unten bewegen, unabhängig davon, ob ein Seitwärts- oder ein Trendmarkt vorliegt. Durch die Kombination von gekauften und verkauften Aktienindexoptionen soll in möglichst jedem Marktumfeld eine positive Wertentwicklung erzielt werden. Die freie Liquidität soll in Anleihen mit hoher Bonität und kurzer Laufzeit investiert werden.

Fondsprospekte zu PARAGON UI - S EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PARAGON UI - S EUR ACC

Auflagedatum 21.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greiff Capital Management AG/2016-05-01
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARAGON UI - S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARAGON UI - S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PARAGON UI - S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,18% Amundi Cash Corporate IC EUR
3,89% Credit Lyonnais SA 4,4% 13.07.2021
3,86% Achmea Bank NV (float) 18.05.2018
3,86% Morgan Stanley (float) 27.01.2022
3,70% HYPO NOE Gruppe Bank AG 1,125% 12.11.2019
3,55% Raiffeisenbank AS 0,75% 05.11.2019
3,35% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
3,35% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 11.02.2021
3,34% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
3,33% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PARAGON UI - S EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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