PARAGON UI - S

Fonds
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  • 110,220 EUR
  • +0,09
  • +0,08%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J31Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J31Z1 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 115,730 ( n.a. ) Eröffnung 110,22 Hoch / Tief (heute) 110,22 / 110,22 Fondsvolumen 102,85 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 110,220 ( n.a. ) Vortag 110,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,59 / 107,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +2,41%
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  • PARAGON UI - S
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,22 EUR +0,09 +0,08% 08.12. 08:00:00 110,220 / 115,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARAGON UI - S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -1,30% +2,33% +7,37% n.a. n.a.
relativer Return +0,99% +0,84% -1,52% -16,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% +0,28% -0,13% -0,51% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,94% +4,11% +1,02% +2,91% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% +0,10% -0,27% +0,18% n.a. n.a.
Excess Return +2,26% +0,27% -0,79% +0,50% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARAGON UI - S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 1,41% 2,33% 2,95% n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -1,76% -1,77% -3,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% -0,31% +0,79% +1,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,50% -0,50% -2,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,55 111,58 111,59 111,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,62 109,62 107,81 103,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,98 110,69 109,83 107,30 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARAGON UI - S

Der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds besteht im Wesentlichen aus einem Rentenportfolio kombiniert mit einer Optionsstrategie, wobei der Schwerpunkt des Investmentansatzes auf der Optionsstrategie liegt. Diese basiert auf der Annahme, dass sich Kurse innerhalb eines bestimmten Zeitraumes meistens nur begrenzt nach oben oder unten bewegen, unabhängig davon, ob ein Seitwärts- oder ein Trendmarkt vorliegt. Durch die Kombination von gekauften und verkauften Aktienindexoptionen soll in möglichst jedem Marktumfeld eine positive Wertentwicklung erzielt werden. Die freie Liquidität soll in Anleihen mit hoher Bonität und kurzer Laufzeit investiert werden.

Fondsziel zu PARAGON UI - S

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu PARAGON UI - S

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PARAGON UI - S

Auflagedatum 21.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,20 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greiff Capital Management AG/2016-05-01
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARAGON UI - S

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARAGON UI - S

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PARAGON UI - S

Anteil Wertpapiername
5,12% Amundi Cash Corporate IC EUR
3,26% Credit Lyonnais SA 4,4% 13.07.2021
3,18% Achmea Bank NV (float) 18.05.2018
3,05% HYPO NOE Gruppe Bank AG 1,125% 12.11.2019
2,79% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 11.02.2021
2,76% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
2,75% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
2,75% Wells Fargo & Co (float) 26.04.2021
2,75% HSBC France SA (float) 27.11.2019
2,74% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PARAGON UI - S

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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