Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

WKN: A0MKKW
A0MKKW

ISIN: LU0285922489
LU0285922489

Emittent: Tweedy, Browne Value Funds SICAV

WKN: A0MKKW
A0MKKW

Emittent: Tweedy, Browne Value Funds SICAV

ISIN: LU0285922489
LU0285922489

15.04.2024, 08:00:00 • KVG

19,670 EUR

-0,150 EUR-0,76 %

Geld

19,670 EUR

Brief

19,670 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

2,21 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,75 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Nestlé	4,85 %
Diageo PLC	3,65 %
BAE Systems PLC	3,18 %
Teleperformance	3,13 %
Johnson & Johnson	2,95 %
Safran SA	2,94 %
Deutsche Post AG	2,64 %
Kemira OYJ	2,60 %
SCOR SE	2,49 %
Novartis	2,39 %
Summe:	30,82 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0285922489 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,21 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich zu angemessenen Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ausgenommen Bareinlagen (cash amounts)) in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).

Stammdaten zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

KVG
Tweedy, Browne Value Funds SICAV
Fondsmanager/Anlageberater
Tweedy, Browne Company LLC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,670 EUR -0,150 EUR · -0,76 % 15.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 EUR · -0,76 %	19,670 EUR 15.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	19,670 EUR 15.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,49 %
3 Monate
3,70 %
1 Jahr
6,62 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
11,15 %
10 Jahre
9,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-5,49 %
3 Jahre
-14,98 %
5 Jahre
-25,10 %
10 Jahre
-25,10 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,82
3 Monate
19,82
1 Jahr
19,82
3 Jahre
19,82
5 Jahre
19,82
10 Jahre
19,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,37
3 Monate
18,81
1 Jahr
17,40
3 Jahre
15,95
5 Jahre
12,83
10 Jahre
11,17

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19,62
3 Monate
19,25
1 Jahr
18,40
3 Jahre
17,81
5 Jahre
16,91
10 Jahre
15,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,49 %	3,70 %	6,62 %	7,76 %	11,15 %	9,84 %
Maximaler Verlust	-0,76 %	-0,76 %	-5,49 %	-14,98 %	-25,10 %	-25,10 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	66,67 %	68,33 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82
Tiefstkurs (in EUR)	19,37	18,81	17,40	15,95	12,83	11,17
Durchschnittspreis (in EUR)	19,62	19,25	18,40	17,81	16,91	15,26

Performance-Kennzahlen zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+4,57 %
1 Jahr
+8,98 %
3 Jahre
+15,64 %
5 Jahre
+22,48 %
10 Jahre
+66,69 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,27 %
3 Monate
-3,61 %
1 Jahr
-11,42 %
3 Jahre
-14,35 %
5 Jahre
-32,50 %
10 Jahre
-49,49 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,27 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-0,57 %

Performance im Jahr: 2024
+4,63 %
2023
+9,30 %
2022
-5,65 %
2021
+17,31 %
2020
-9,23 %
2019
+17,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,51 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,22 %
2 Jahre
+8,82 %
3 Jahre
+17,08 %
4 Jahre
+46,84 %
5 Jahre
+23,98 %
10 Jahre
+64,54 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,55 %	+4,57 %	+8,98 %	+15,64 %	+22,48 %	+66,69 %
Relativer Return	+0,27 %	-3,61 %	-11,42 %	-14,35 %	-32,50 %	-49,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,27 %	-1,22 %	-1,01 %	-0,43 %	-0,65 %	-0,57 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,63 %	+9,30 %	-5,65 %	+17,31 %	-9,23 %	+17,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,78 %	+0,54 %	+0,70 %	+1,09 %	+0,40 %	+0,51 %
Excess Return	+5,22 %	+8,82 %	+17,08 %	+46,84 %	+23,98 %	+64,54 %

Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Fondsstrategie zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Stammdaten zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC

Fondsprospekte zu Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC