TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND V...

Fonds
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  • 12,960 EUR
  • +0,11
  • +0,86%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0MKKW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0285922489 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 12,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,96 Hoch / Tief (heute) 12,96 / 12,96 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 12,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,96 / 11,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / n.a.
Benchmark
  • TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND V...
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Kurse

Alle Kurse zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 9,99 CHF 0,00 0,00% 15.06. 10:00:00 9,990 / 9,990
KAG (EUR) 12,96 EUR +0,11 +0,86% 30.11. 08:00:00 12,960 / 12,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +1,17% 0,00% +10,58% +41,18% n.a.
relativer Return -3,23% -3,66% -3,21% -24,05% -32,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,23% -1,24% -0,27% -0,76% -0,65% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,68% -0,87% +7,14% +13,17% +9,36% +5,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% -0,11% +0,11% +0,72% +1,30% n.a.
Excess Return -0,05% -2,32% +2,42% +14,07% +23,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,23% 6,01% 22,69% 21,37% 18,23% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,09% -13,81% -21,72% -21,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +2,29% +2,29% +6,46% +6,46% n.a.
1-Monats-Tief +2,29% +0,47% -4,88% -4,88% -4,88% n.a.
Höchstkurs 12,96 12,96 12,96 14,27 14,27 n.a.
Tiefstkurs 12,67 12,67 11,17 11,17 9,18 n.a.
Durchschnittspreis 12,81 12,79 12,36 12,50 11,71 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalgewinne und Dividendeneinkünfte an, indem er das Teilfondsvermögen in Unternehmen sowohl innerhalb als auch ausserhalb der USA mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich über langfristige Berichtszeiträume hinweg zu zufriedenstellenden Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsziel zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D

Der Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund strebt nach Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D

Auflagedatum 01.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D

Anteil Wertpapiername
6,20% Johnson & Johnson
5,30% Roche Holding
4,50% Zurich Insurance Group
4,50% Nestle
3,90% Cisco Systems
3,90% Novartis
3,90% SCOR SE
3,80% Diageo PLC
3,80% Axel Springer
3,80% Royal Dutch Shell
Stand: 31.03.2016

Ratings zu TWEEDY, BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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