TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VA...

Fonds
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  • 13,750 EUR
  • +0,31
  • +2,31%
  • 15.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MKKW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0285922489 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 13,750 ( n.a. ) Eröffnung 13,75 Hoch / Tief (heute) 13,75 / 13,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 13,750 ( n.a. ) Vortag 13,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,75 / 11,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / n.a.
Benchmark
  • TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VA...
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Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 9,99 CHF 0,00 0,00% 15.06. 10:00:00 9,990 / 9,990
KAG (EUR) 13,75 EUR +0,31 +2,31% 15.02. 08:00:00 13,750 / 13,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% +7,00% +23,10% +17,72% +41,75% n.a.
relativer Return -2,80% -2,54% -5,68% -24,06% -30,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,80% -0,85% -0,49% -0,76% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,23% +7,60% -0,87% +7,14% +13,17% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,12 -0,03 +0,29 +0,39 +0,45 n.a.
Excess Return +20,98% -0,60% +9,56% +16,88% +24,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,12% 5,92% 6,64% 10,04% 8,79% n.a.
max. Verlust -1,03% -1,03% -3,84% -21,72% -21,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. +4,75% +4,83% +7,49% +7,49% n.a.
1-Monats-Tief n.a. +0,89% -0,82% -7,34% -7,34% n.a.
Höchstkurs 13,75 13,75 13,75 14,27 14,27 n.a.
Tiefstkurs 13,44 12,85 11,17 11,17 9,51 n.a.
Durchschnittspreis 13,59 13,36 12,62 12,63 11,89 n.a.

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalgewinne und Dividendeneinkünfte an, indem er das Teilfondsvermögen in Unternehmen sowohl innerhalb als auch ausserhalb der USA mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich über langfristige Berichtszeiträume hinweg zu zufriedenstellenden Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,20% Johnson & Johnson
5,30% Roche Holding
4,50% Zurich Insurance Group
4,50% Nestle
3,90% Cisco Systems
3,90% Novartis
3,90% SCOR SE
3,80% Diageo PLC
3,80% Axel Springer
3,80% Royal Dutch Shell
Stand: 31.03.2016

Ratings zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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