TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF...

Fonds
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  • 40,360 CHF
  • +0,90
  • +2,28%
  • 15.02.2017, 08:00:00
WKN: 987163 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398725 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 40,360 ( n.a. ) Eröffnung 40,36 Hoch / Tief (heute) 40,36 / 40,36 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 40,360 ( n.a. ) Vortag 39,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,36 / 34,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / +24,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 37,85 EUR +0,95 +2,57% 15.02. 08:00:00 37,854 / 37,854
KAG (CHF) 40,36 CHF +0,90 +2,28% 15.02. 08:00:00 40,360 / 40,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,05% +7,25% +24,53% +23,98% +56,66% +96,88%
relativer Return -2,23% -2,40% -4,51% -20,10% -22,78% +1,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,23% -0,81% -0,38% -0,62% -0,43% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,98% +6,94% +7,11% +5,18% +14,11% +16,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,84 -0,07 -0,00 +0,19 +0,40 -0,25
Excess Return +18,50% -1,23% -0,07% +7,71% +20,65% -34,07%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,93% 4,61% 6,43% 9,31% 8,37% 9,77%
max. Verlust -0,98% -0,98% -3,95% -18,67% -18,67% -47,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch n.a. +3,45% +5,47% +6,27% +6,27% +8,16%
1-Monats-Tief n.a. +1,55% -0,90% -8,30% -8,30% -15,25%
Höchstkurs 40,36 40,36 40,36 41,14 41,14 41,14
Tiefstkurs 39,46 37,93 33,46 33,46 28,60 17,43
Durchschnittspreis 39,89 39,20 37,65 38,09 36,27 31,52

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits). Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Auflagedatum 31.10.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 CHF

Gebühren zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% Roche Holding
3,70% Safran SA
3,50% Total
3,40% Novartis
3,10% Nestle
3,00% Axel Springer
2,80% GlaxoSmithKline PLC
2,70% Cisco Systems
2,60% Diageo PLC
2,60% Henkel KGaA
Stand: 31.03.2016

Ratings zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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