TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUN...

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  • 38,200 CHF
  • +0,27
  • +0,71%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: 987163 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398725 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 38,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 38,20 Hoch / Tief (heute) 38,20 / 38,20 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 38,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 37,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,55 / 33,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +0,41%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF]

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 35,44 EUR +0,15 +0,42% 30.11. 08:00:00 35,442 / 35,442
KAG (CHF) 38,20 CHF +0,27 +0,71% 30.11. 08:00:00 38,200 / 38,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF] (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,11% +0,41% +17,44% +58,67% +94,34%
relativer Return n.a. -4,40% -3,54% -19,76% -24,49% +0,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -1,49% -0,30% -0,61% -0,47% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,11% +7,11% +5,18% +14,11% +16,41% +0,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -0,32% -0,28% +0,45% +1,24% -1,54%
Excess Return -0,86% -6,59% -5,53% +8,35% +21,69% -31,35%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF]

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,38% 4,84% 22,03% 19,88% 17,49% 20,31%
max. Verlust -1,40% -1,61% -13,11% -18,67% -18,67% -47,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,55% +2,31% +6,01% +6,01% +10,99%
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -4,20% -4,20% -4,20% -9,25%
Höchstkurs 38,47 38,55 38,55 41,14 41,14 41,14
Tiefstkurs 37,93 37,93 33,46 33,46 27,25 17,43
Durchschnittspreis 38,17 38,27 37,01 37,91 35,78 31,32

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF]

Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsziel zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF]

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF]

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF]

Auflagedatum 31.10.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 CHF

Gebühren zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF]

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF]

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF]

Anteil Wertpapiername
4,00% Roche Holding
3,70% Safran SA
3,50% Total
3,40% Novartis
3,10% Nestle
3,00% Axel Springer
2,80% GlaxoSmithKline PLC
2,70% Cisco Systems
2,60% Diageo PLC
2,60% Henkel KGaA
Stand: 31.03.2016

Ratings zu TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND [CHF]

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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